近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0842元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:694/2425) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 包剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.52 | 1.76 | 0.50 | 3.34 | -- | -- | 4.09 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 17.79 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.08 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.82 | 0.46 | -0.88 | 0.22 | -1.88 | -- | -- | -13.70 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1058/2465 | 595/2431 | 963/2353 | 694/2425 | 790/2195 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 0.57 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.42 | 0.57 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.92 | 0.15 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包剑 | 2024/04/09 | 1年12天 | 3.48 | 包剑，中国人民大学金融硕士。具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司，历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金。2024年4月9日任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陶铄 | 2024/03/11 | 2024/05/24 | 2年6月6天 | 1.08 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24 | 49 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 0.53 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,745.91 | 58.82 | 19.25 |
| 其中：政策性金融债 | 6,582.65 | 44.27 | 42.85 |
| 企业债券 | 509.59 | 3.43 | 3.04 |
| 短期融资券 | 100.99 | 0.68 | -1.19 |
| 中期票据 | 7,860.57 | 52.87 | 19.23 |
| 合计 | 17,217.06 | 115.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 30.00 | 3154.37 | 21.21 |
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 14.21 |
| 240421 | 24农发21 | 10.00 | 1008.16 | 6.78 |
| 102380228 | 23鲁信MTN001 | 5.00 | 523.28 | 3.52 |
| 2320005 | 23厦门国际银行三农债01 | 5.00 | 520.24 | 3.50 |
| 基金名称 | 南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013822)南方月月享30天滚动持有债A (013823)南方月月享30天滚动持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票等权益资产，也不投资可转换债券及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.41 |
| 本期利润(万元) | 0.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0788 |
