近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 1.73 | 1.96 | 1.81 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.35 | 0.59 | 0.43 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏晨曦 | 2023/06/19 | 1年9月21天 | 3.19 | 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。 |
| 申俊华 | 2020/01/03 | 5年3月7天 | 10.47 | 申俊华，中国国籍，博士研究生、博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在中国中投证券有限责任公司任研究员一职。2014年9月25日至2019年4月1日任平安大华财富宝货币市场基金的基金经理。2016年9月23日至2018年10月24日任平安大华交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月27日至2017年12月1日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2018年5月16日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月1日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年12月1日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年10月24日任平安大华金管家货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2018年5月16日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2017年12月28日任平安大华惠元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日至2018年10月24日任平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年10月24日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2018年10月24日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年4月1日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。2020年1月3日任南方现金增利基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1223504 | 1234320 | 1244626 | 1263417 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 4.27 | 4.23 | 4.05 | 4.62 | |
| 个人持有比例(%) | 95.73 | 95.77 | 95.95 | 95.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 38,502.92 | 2.13 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 38,502.92 | 2.13 | -- |
| 短期融资券 | 22,041.63 | 1.22 | -- |
| 同业存单 | 675,153.65 | 37.38 | 25.59 |
| 合计 | 735,698.20 | 40.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 500.00 | 49605.18 | 2.75 |
| 112405414 | 24建设银行CD414 | 300.00 | 29759.04 | 1.65 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 250.00 | 24870.12 | 1.38 |
| 112470507 | 24天津银行CD353 | 200.00 | 19940.27 | 1.10 |
| 112471396 | 24长沙银行CD273 | 200.00 | 19932.96 | 1.10 |
| 112471427 | 24苏州银行CD295 | 200.00 | 19932.96 | 1.10 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 200.00 | 19932.59 | 1.10 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 200.00 | 19903.05 | 1.10 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 200.00 | 19895.86 | 1.10 |
| 112406167 | 24交通银行CD167 | 200.00 | 19857.80 | 1.10 |
| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,857.30 |
| 本期利润(万元) | 1,857.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 480,130.16 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
