基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.31 0.34 0.36 0.38 1.73 1.96 1.81
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.04 0.00 0.02 0.03 0.35 0.59 0.43
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡奕奕 2025/08/08 3月28天 0.41 蔡奕奕，女，中国籍，19年证券从业经历，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2011年10月13日至2015年3月14日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金；自2016年11月17日起，担任南方天天利货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日至2025年3月28日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日至2019年5月24日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任南方现金增利基金的基金经理。
夏晨曦 2023/06/19 2年5月16天 4.09 夏晨曦，男，中国籍，20年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理。2012年10月19日至2019年10月15日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月20日至2015年1月13日，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日，担任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日，担任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2014年7月25日起，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日，担任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日至2016年11月17日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年10月20日起，担任南方天天利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起，担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日，担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日，担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年6月19日，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日，担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月5日起至2023年4月24日，代任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2022年11月5日起至2023年4月24日，代任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任南方现金增利基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
申俊华 2020/01/03 2025/08/08 5年7月5天 10.98
夏晨曦 2014/07/25 2020/11/06 6年3月12天 21.26
韩亚庆 2008/11/11 2016/11/25 8年14天 32.34
刘朝阳 2011/10/17 2014/09/26 2年11月9天 14.05
万晓西 2007/06/06 2009/10/20 2年4月14天 7.60
张纪林 2006/03/16 2007/06/06 1年2月21天 2.63
刘情剑 2005/04/02 2006/03/16 11月14天 2.09
陈键 2004/03/05 2005/04/02 1年28天 2.93

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币C南方现金增利货币D南方现金增利货币E南方现金增利货币F基金总份额

南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币C南方现金增利货币D南方现金增利货币E南方现金增利货币F合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1215738122350412343201244626
户均持有份额(万)0.390.390.410.41
机构持有比例(%)3.884.274.234.05
个人持有比例(%)96.1295.7395.7795.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,488.70 3.32 0.24
其中：政策性金融债 58,488.70 3.32 0.24
短期融资券 28,133.39 1.60 -2.84
中期票据 2,007.49 0.11 --
同业存单 1,249,767.12 70.88 25.86
合计 1,338,396.70 75.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112503305 25农业银行CD305 1000.00 99689.40 5.65
112503274 25农业银行CD274 700.00 69834.90 3.96
112581225 25广州银行CD118 600.00 59874.71 3.40
112506202 25交通银行CD202 600.00 59824.76 3.39
112506209 25交通银行CD209 500.00 49839.42 2.83
112512133 25北京银行CD133 500.00 49643.28 2.82
112517173 25光大银行CD173 500.00 49449.50 2.80
112599891 25贵阳银行CD098 500.00 49339.63 2.80
112582066 25宁波银行CD177 400.00 39884.15 2.26
112511043 25平安银行CD043 300.00 29968.34 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,451.07
本期利润(万元) 1,451.07
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 469,340.97
期末基金份额净值(元) --