近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0139元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -1.63(排名:5054/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 雷嘉源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.13 | 1.11 | -1.63 | 8.50 | 2.28 | 4.75 | 1.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.53 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.20 | 0.65 | 0.61 | 1.92 | 5.72 | 2.21 | 10.73 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.27 | 1.76 | -1.17 | 2.67 | 12.75 | 12.97 | -- |
| 同类排名 | 2682/8483 | 4432/8372 | 3090/8214 | 5054/8352 | 2374/7893 | 1405/7041 | 1362/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 7.05 | 3.10 | 1.62 | 13.54 | -6.47 | -2.86 |
| 基准收益率②% | 0.55 | 8.40 | 1.14 | 1.96 | 12.38 | -3.99 | -8.07 |
| ① — ② | 0.69 | -1.35 | 1.96 | -0.34 | 1.16 | -2.48 | 5.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李健 | 2021/09/07 | 3年7月14天 | 1.20 | 李健女士，毕业于上海交通大学，获工业设计和金融学学士学位。历任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师、招商基金管理有限公司交易部高级经理、东亚银行（中国）有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。2012年6月26日至2013年8月9日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月25日至2013年8月9日任纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 雷嘉源 | 2022/11/11 | 2年5月10天 | 6.72 | 雷嘉源，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任权益研究部研究员，负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日，任南方避险、南方保本的基金经理助理；2015年4月16日至2015年12月3日，任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本，任投资管理部投资经理，负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金。2020年8月21日任南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2021年6月18日任南方智造未来股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月4日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日任南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方专精特新混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至2024年4月26日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 茅炜 | 2021/09/07 | 2022/11/11 | 1年2月4天 | -5.17 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1589 | 2295 | 2525 | 2879 | |
| 户均持有份额(万) | 2.07 | 2.09 | 2.05 | 1.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,520.50 | 29.31 | -- | -16.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501.30 | 1.54 | -- | -1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 768.99 | 2.37 | -- | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.04 | 0.63 | -- | -4.64 |
| 金融业 | 1,502.27 | 4.62 | -- | -2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.37 | 0.34 | -- | -0.67 |
| 合计 | 12,610.47 | 38.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603279 | 景津装备 | 49.19 | 879.57 | 2.71% | -0.18 | -8.55 |
| 00939 | 建设银行 | 139.40 | 836.50 | 2.57% | 0.57 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 10.70 | 804.85 | 2.48% | 新晋 | -1.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.08 | 803.21 | 2.47% | -1.23 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 20.44 | 787.14 | 2.42% | 0.23 | -6.81 |
| 601077 | 渝农商行 | 127.58 | 771.86 | 2.38% | 0.56 | 14.93 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 165.80 | 713.95 | 2.20% | 0.58 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 15.13 | 687.66 | 2.12% | 新晋 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.44 | 649.04 | 2.00% | 0.43 | -12.02 |
| 600901 | 江苏金租 | 115.42 | 602.49 | 1.85% | 新晋 | 4.14 |
| 03800 | 协鑫科技 | 580.40 | 580.47 | 1.79% | -1.01 | -- |
| 合计 | -- | 1,228.58 | 8,116.74 | 24.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,494.16 | 4.60 | -0.01 |
| 金融债券 | 7,765.64 | 23.90 | -10.09 |
| 其中：政策性金融债 | 204.72 | 0.63 | 0.22 |
| 企业债券 | 13,501.70 | 41.56 | 17.84 |
| 可转换债券 | 241.71 | 0.74 | 0.35 |
| 合计 | 23,003.22 | 70.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240335 | 23招证11 | 20.00 | 2046.60 | 6.30 |
| 185911 | 22信投Y2 | 15.00 | 1581.86 | 4.87 |
| 148670 | 24兴城YK04 | 15.00 | 1577.44 | 4.86 |
| 148655 | 24粤海01 | 15.00 | 1571.74 | 4.84 |
| 240595 | 24华安G1 | 15.00 | 1549.43 | 4.77 |
| 基金名称 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013200)南方均衡优选一年持有期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例如下： 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为30%-60%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 238.74 |
| 本期利润(万元) | 46.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,381.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0288 |
