近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0718元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:661/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-03 | 资产净值(亿元)： | 2.89(2024-12-30) | 基金经理： | 黄斌斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.36 | 0.50 | 1.26 | 0.02 | 3.26 | 5.57 | -- | 7.30 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | -- | 12.48 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | -- | -- |
| ① — ② | -1.51 | 0.43 | -1.60 | -0.27 | -1.60 | -6.03 | -- | -5.18 |
| ① — ③ | -0.01 | 0.02 | -1.02 | -0.59 | -1.51 | 1.81 | -- | -- |
| 同类排名 | 660/1090 | 430/1065 | 676/1008 | 661/1047 | 568/935 | 296/790 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 1.14 | 1.43 | 0.97 | 5.37 | 1.79 | -- |
| 基准收益率②% | -0.80 | 1.89 | 1.75 | 1.08 | 6.24 | 0.68 | -- |
| ① — ② | 1.04 | -0.75 | -0.32 | -0.11 | -0.87 | 1.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄斌斌 | 2022/11/04 | 2年5月20天 | 7.30 | 黄斌斌先生，中国国籍，清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5435 | 2919 | 150 | 166 | |
| 户均持有份额(万) | 4.95 | 9.74 | 134.43 | 143.51 | |
| 机构持有比例(%) | 94.82 | 97.77 | 99.10 | 99.24 | |
| 个人持有比例(%) | 5.18 | 2.23 | 0.90 | 0.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,988.47 | 5.83 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.44 | 1.02 | -- | -- |
| 合计 | 2,336.91 | 6.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.19 | 376.81 | 1.10% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.80 | 366.92 | 1.07% | 0.83 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 7.94 | 360.50 | 1.06% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 7.56 | 309.13 | 0.91% | 新晋 | -20.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 11.10 | 303.47 | 0.89% | 新晋 | -9.61 |
| 603195 | 公牛集团 | 4.05 | 291.82 | 0.85% | 0.53 | -2.66 |
| 603866 | 桃李面包 | 49.17 | 280.76 | 0.82% | 新晋 | -4.30 |
| 002415 | 海康威视 | 8.66 | 265.86 | 0.78% | -0.10 | -9.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.19 | 246.04 | 0.72% | 0.12 | -6.93 |
| 000997 | 新大陆 | 6.45 | 192.54 | 0.56% | 新晋 | 2.87 |
| 合计 | -- | 106.11 | 2,993.85 | 8.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318003 | 23农发清发03 | 20.00 | 2039.14 | 5.97 |
| 240018 | 24附息国债18 | 20.00 | 2036.49 | 5.97 |
| 212400012 | 24交行债03BC | 20.00 | 2029.35 | 5.95 |
| 148603 | 24广发04 | 20.00 | 2024.02 | 5.93 |
| 019751 | 24国债16 | 20.00 | 2021.53 | 5.92 |
| 基金名称 | 南方振元债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016110)南方振元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金以及本基金合同约定的其他基金）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券、可交换债券合计不超过基金资产的20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金；本基金投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 353.39 |
| 本期利润(万元) | 324.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,868.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0728 |
