近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0446元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:1268/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.039元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.54 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 朱恒红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -1.08 | -3.20 | -3.18 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | -2.15 | -3.66 | -0.94 | -- | -- | -- | -1.22 |
| ① — ③ | 0.73 | -1.50 | -2.41 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1078/2295 | 1423/2164 | 1245/1968 | 1268/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.68 | 15.56 | -1.41 | -0.47 | 10.36 | -15.78 | -20.48 |
| 基准收益率②% | -0.31 | 11.09 | 1.36 | 1.68 | 14.14 | -7.11 | -11.86 |
| ① — ② | -2.37 | 4.47 | -2.77 | -2.15 | -3.78 | -8.67 | -8.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋秋洁 | 2020/04/17 | 5年4天 | -19.66 | 蒋秋洁，女，中国籍，16年证券从业经历，清华大学光电工程硕士学历，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业研究；2014年3月至2014年12月，任南方隆元基金经理助理；2014年6月10日至2014年12月18日，任南方中国梦基金经理助理；2014年12月18日至2019年1月18日，担任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月16日起，担任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年7月24日起，担任南方隆元产业主题混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2020年1月16日，担任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2019年12月20日，担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月15日至2024年9月13日，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2015年7月31日至2018年11月29日，担任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1931 | 2175 | 2447 | 2850 | |
| 户均持有份额(万) | 3.10 | 3.02 | 3.06 | 3.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,499.61 | 3.82 | -- | -0.58 |
| 制造业 | 42,530.58 | 65.00 | -- | 18.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.25 | 1.20 | -- | -1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,382.96 | 2.11 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849.64 | 1.30 | -- | -3.97 |
| 金融业 | 2,688.05 | 4.11 | -- | -2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,134.69 | 3.26 | -- | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,636.70 | 2.50 | -- | 0.97 |
| 合计 | 54,505.48 | 83.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21.29 | 5,664.20 | 8.66% | 1.14 | -12.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 111.96 | 3,187.50 | 4.87% | -0.18 | -10.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.77 | 2,696.41 | 4.12% | -3.06 | -4.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 84.32 | 2,049.80 | 3.13% | 0.09 | -4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128.42 | 1,941.71 | 2.97% | -0.30 | 2.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.40 | 1,887.64 | 2.88% | -1.18 | -13.34 |
| 605305 | 中际联合 | 65.57 | 1,857.68 | 2.84% | 0.27 | -17.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.91 | 1,671.62 | 2.55% | -0.20 | -9.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 236.55 | 1,662.95 | 2.54% | 新晋 | 2.17 |
| 603129 | 春风动力 | 10.57 | 1,660.23 | 2.54% | 新晋 | -13.20 |
| 合计 | -- | 673.76 | 24,279.74 | 37.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,027.78 | 4.63 | 0.40 |
| 合计 | 3,027.78 | 4.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 29.90 | 3027.78 | 4.63 |
| 基金名称 | 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.96 |
| 本期利润(万元) | -139.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,900.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8181 |
