近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.57 | -4.92 | 2.21 | -2.23 | 0.18 | -18.68 | 0.06 |
基准收益率②% | 1.74 | -5.01 | -3.62 | -3.04 | -8.61 | -14.38 | -2.50 |
① — ② | 6.83 | 0.09 | 5.83 | 0.81 | 8.79 | -4.30 | 2.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李锦文 | 2021/03/25 | 3年1月9天 | -6.84 | 李锦文先生,中国。复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月至2018年12月,任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2455 | 2636 | 2863 | 3073 | |
户均持有份额(万) | 1.97 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 55.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 44.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,291.43 | 23.39 | -- | 15.09 |
制造业 | 3,926.02 | 27.90 | -- | -32.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,023.62 | 7.28 | -- | 4.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44 | 0.00 | -- | -6.18 |
金融业 | 129.36 | 0.92 | -- | -6.81 |
租赁和商务服务业 | 0.22 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.55 |
合计 | 8,371.35 | 59.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 33.25 | 1,307.06 | 9.29% | 1.82 | 7.04 |
601225 | 陕西煤业 | 43.69 | 1,096.18 | 7.79% | -0.70 | -2.33 |
603565 | 中谷物流 | 115.64 | 1,023.41 | 7.27% | 0.26 | 5.56 |
01171 | 兖矿能源 | 67.00 | 998.55 | 7.10% | -1.55 | -- |
603279 | 景津装备 | 48.04 | 969.53 | 6.89% | -0.06 | 14.96 |
601699 | 潞安环能 | 41.94 | 867.74 | 6.17% | -2.17 | 2.07 |
600985 | 淮北矿业 | 42.65 | 708.84 | 5.04% | 新晋 | 15.66 |
02099 | 中国黄金国际 | 15.60 | 697.21 | 4.96% | 新晋 | -- |
03618 | 重庆农村商业银行 | 232.10 | 681.73 | 4.85% | 0.06 | -- |
01898 | 中煤能源 | 80.30 | 554.71 | 3.94% | 新晋 | -- |
601898 | 中煤能源 | 28.24 | 323.07 | 2.30% | 新晋 | 2.71 |
601077 | 渝农商行 | 27.76 | 129.36 | 0.92% | 0.58 | -0.55 |
合计 | -- | 776.21 | 9,357.39 | 66.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 703.42 | 5.00 | 0.29 |
合计 | 703.42 | 5.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.90 | 703.42 | 5.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 128.95 |
本期利润(万元) | 336.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0687 |
期末基金资产净值(万元) | 4,504.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.8851 |