基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.14 15.90 4.33 2.56 -0.04 -18.59 -24.53
基准收益率②% 0.90 15.70 3.43 2.42 -3.04 -9.66 -27.75
① — ② 0.24 0.20 0.90 0.14 3.00 -8.93 3.22
业绩比较基准 大数据100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2024/12/06 1年1月26天 35.42 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2023/06/16 2024/12/06 1年5月20天 -9.74
钱厚翔 2019/06/28 2023/12/01 4年5月3天 13.05
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -27.97
雷俊 2015/04/24 2017/11/09 2年6月15天 -11.38

南方大数据100指数A南方大数据100指数C基金总份额

南方大数据100指数A南方大数据100指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)109624112166115152117508
户均持有份额(万)1.471.471.481.47
机构持有比例(%)0.020.030.040.04
个人持有比例(%)99.9899.9799.9699.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,397.91 4.84 -- 3.47
制造业 84,541.09 64.02 -- 48.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,172.39 5.43 -- 3.52
批发和零售业 2,512.78 1.90 -- 1.53
交通运输、仓储和邮政业 1,192.52 0.90 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 6,061.68 4.59 -- 1.52
金融业 9,743.43 7.38 -- 1.77
房地产业 1,212.37 0.92 -- 0.22
租赁和商务服务业 1,173.76 0.89 -- 0.04
科学研究和技术服务业 1,352.40 1.02 -- 0.53
水利、环境和公共设施管理业 1,142.57 0.87 -- 0.47
卫生和社会工作 1,187.80 0.90 -- 0.41
合计 123,690.70 93.66 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600362 江西铜业 28.86 1,584.99 1.20% 新晋 29.32
688326 经纬恒润 12.77 1,500.24 1.14% 新晋 28.40
688017 绿的谐波 7.79 1,496.57 1.13% 新晋 30.74
002916 深南电路 6.23 1,447.17 1.10% 新晋 -0.03
600183 生益科技 19.60 1,399.64 1.06% 新晋 -5.92
600966 博汇纸业 203.72 1,391.41 1.05% 新晋 8.97
688037 芯源微 9.31 1,382.08 1.05% 新晋 44.45
688141 杰华特 31.63 1,373.60 1.04% 新晋 15.46
688002 睿创微纳 13.59 1,370.26 1.04% 新晋 20.26
603993 洛阳钼业 68.02 1,360.40 1.03% 新晋 28.74
合计 -- 401.52 14,306.36 10.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,989.99
本期利润(万元) 1,414.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 130,609.36
期末基金份额净值(元) 0.9015