基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.19 1.14 15.90 4.33 25.43 -0.04 -18.59
基准收益率②% 0.04 0.90 15.70 3.43 23.65 -3.04 -9.66
① — ② -0.23 0.24 0.20 0.90 1.78 3.00 -8.93
业绩比较基准 大数据100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2024/12/06 1年5月5天 37.65 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
唐小东 2026/03/13 1月29天 2.68 唐小东，男，中国籍，16年证券从业经历，法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金，现任宏观策略部联席总经理兼任数量化投资部总经理；2023年6月9日起，担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2023/06/16 2024/12/06 1年5月20天 -9.74
钱厚翔 2019/06/28 2023/12/01 4年5月3天 13.05
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -27.97
雷俊 2015/04/24 2017/11/09 2年6月15天 -11.38

南方大数据100指数A南方大数据100指数C基金总份额

南方大数据100指数A南方大数据100指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)104902109624112166115152
户均持有份额(万)1.381.471.471.48
机构持有比例(%)0.030.020.030.04
个人持有比例(%)99.9799.9899.9799.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,127.28 0.89 -- -0.17
采矿业 32.17 0.03 -- -1.30
制造业 95,226.95 75.23 -- 60.07
批发和零售业 6,329.55 5.00 -- 4.32
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 7,432.23 5.87 -- 2.63
金融业 1,223.85 0.97 -- -4.56
租赁和商务服务业 2,609.67 2.06 -- 1.28
科学研究和技术服务业 2,734.46 2.16 -- 1.65
水利、环境和公共设施管理业 1,204.45 0.95 -- 0.53
合计 117,920.79 93.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301529 福赛科技 22.99 2,628.45 2.08% 新晋 39.64
603708 家家悦 232.88 2,582.65 2.04% 新晋 -7.74
603444 吉比特 7.12 2,582.42 2.04% 新晋 8.37
000778 新兴铸管 558.02 2,578.05 2.04% 新晋 0.39
301283 聚胶股份 57.87 2,562.52 2.02% 新晋 6.83
002117 东港股份 255.65 2,546.27 2.01% 新晋 6.97
603061 金海通 5.92 1,600.35 1.26% 新晋 21.81
002956 西麦食品 55.58 1,458.47 1.15% 新晋 10.14
600686 金龙汽车 79.92 1,434.56 1.13% 新晋 -4.67
301200 大族数控 8.75 1,419.25 1.12% 新晋 3.19
合计 -- 1,284.70 21,392.99 16.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 179.93 0.14 --
合计 179.93 0.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113701 祥和转债 1.27 179.93 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,865.03
本期利润(万元) 132.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 124,412.37
期末基金份额净值(元) 0.8998