基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.92 -1.33 -7.82 -5.89 -18.59 -24.53 16.58
基准收益率②% -6.53 -1.65 -7.65 -2.61 -9.66 -27.75 16.43
① — ② 0.61 0.32 -0.17 -3.28 -8.93 3.22 0.15
业绩比较基准 大数据100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯雨生 2023/06/16 10月17天 -13.83 冯雨生，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于光华管理学院金融系，北京大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于长盛基金管理有限公司，历任量化投资部量化研究员、部门负责人兼基金经理；2021年7月加入南方基金，现任数量化投资部总经理。2011年7月11日至2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金的基金经理；2011年12月20日至2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2015年4月27日至2017年10月23日任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2019年10月9日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2020年10月23日任长盛成长价值证券投资基金基金经理。2015年8月13日至2019年10月9日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2019年8月12日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日至2019年10月9日任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月3日至2019年10月9日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月23日至2020年4月21日任长盛同德主题增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年6月17日任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月18日任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2021年1月21日任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任南方量化成长股票型证券投资基金基金经理。2022年5月13日任南方高股息主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱厚翔 2019/06/28 2023/12/01 4年5月3天 13.05
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -27.97
雷俊 2015/04/24 2017/11/09 2年6月15天 -11.38

南方大数据100指数A南方大数据100指数C基金总份额

南方大数据100指数A南方大数据100指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)117508119788121690123187
户均持有份额(万)1.471.461.441.43
机构持有比例(%)0.040.050.030.03
个人持有比例(%)99.9699.9599.9799.97

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,135.90 0.96 -- -0.88
采矿业 6,472.54 5.49 -- 2.27
制造业 61,905.04 52.47 -- 35.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,305.19 3.65 -- 0.59
建筑业 1,140.21 0.97 -- -0.65
批发和零售业 1,085.55 0.92 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 3,201.91 2.71 -- 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 7,150.28 6.06 -- 3.28
金融业 14,134.64 11.98 -- 4.54
租赁和商务服务业 2,187.41 1.85 -- 1.45
科学研究和技术服务业 2,368.11 2.01 -- 1.53
水利、环境和公共设施管理业 1,113.45 0.94 -- 0.75
文化、体育和娱乐业 1,071.83 0.91 -- 0.12
合计 107,272.06 90.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.47 1,230.34 1.04% 新晋 9.03
300053 航宇微 96.86 1,224.32 1.04% 新晋 -18.75
002967 广电计量 78.90 1,214.32 1.03% 新晋 -4.96
605111 新洁能 31.78 1,203.67 1.02% 新晋 0.12
000596 古井贡酒 4.54 1,180.40 1.00% 新晋 4.21
601899 紫金矿业 70.00 1,177.40 1.00% 新晋 4.63
000858 五粮液 7.61 1,168.21 0.99% 新晋 -2.09
002078 太阳纸业 80.16 1,167.13 0.99% 新晋 6.70
600612 老凤祥 13.55 1,158.80 0.98% 0.00 -9.79
600531 豫光金铅 173.85 1,156.09 0.98% 新晋 -0.84
合计 -- 563.72 11,880.68 10.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,563.82
本期利润(万元) -7,341.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0426
期末基金资产净值(万元) 116,209.05
期末基金份额净值(元) 0.6764