近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6635元 | 日增长率%： | 0.94 | 今年以来收益率%： | 7.17(排名:932/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.46(2024-12-30) | 基金经理： | 肖威兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.16 | 6.40 | 3.88 | 7.17 | 5.23 | -15.81 | -19.19 | -33.65 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 6.10 | 3.72 | 3.46 | 8.73 | -3.15 | -15.76 | -26.08 | -24.75 |
| ① — ③ | 7.56 | 5.85 | 4.33 | 6.46 | -2.72 | -8.16 | -15.07 | -- |
| 同类排名 | 274/8389 | 1055/8316 | 1586/8144 | 932/8271 | 3848/7826 | 4945/6977 | 4825/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.21 | 12.91 | -0.72 | -5.92 | -0.04 | -18.59 | -24.53 |
| 基准收益率②% | -5.53 | 11.59 | -1.60 | -6.53 | -3.04 | -9.66 | -27.75 |
| ① — ② | 0.32 | 1.32 | 0.88 | 0.61 | 3.00 | -8.93 | 3.22 |
| 业绩比较基准 | 大数据100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 解锐 | 2024/12/06 | 4月16天 | -2.40 | 解锐，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 112166 | 115152 | 117508 | 119788 | |
| 户均持有份额(万) | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,287.74 | 3.56 | -- | 0.48 |
| 制造业 | 82,492.04 | 68.50 | -- | 51.54 |
| 建筑业 | 6,764.33 | 5.62 | -- | 3.64 |
| 批发和零售业 | 1,083.39 | 0.90 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,593.56 | 3.81 | -- | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,542.68 | 2.94 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 4,523.24 | 3.76 | -- | -3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,183.23 | 1.81 | -- | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,058.87 | 0.88 | -- | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,074.76 | 0.89 | -- | 0.37 |
| 合计 | 111,603.84 | 92.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688668 | 鼎通科技 | 29.14 | 1,365.35 | 1.13% | 新晋 | -10.49 |
| 688041 | 海光信息 | 9.06 | 1,356.80 | 1.13% | 新晋 | 1.23 |
| 000429 | 粤高速A | 91.33 | 1,342.55 | 1.11% | 新晋 | 0.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12.15 | 1,337.23 | 1.11% | 新晋 | -4.12 |
| 002281 | 光迅科技 | 25.31 | 1,320.42 | 1.10% | 新晋 | -12.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 13.51 | 1,278.63 | 1.06% | 新晋 | -3.03 |
| 002444 | 巨星科技 | 39.04 | 1,262.94 | 1.05% | 新晋 | -19.91 |
| 688208 | 道通科技 | 31.33 | 1,227.07 | 1.02% | 新晋 | -20.65 |
| 600941 | 中国移动 | 10.31 | 1,218.23 | 1.01% | 新晋 | 7.42 |
| 600183 | 生益科技 | 50.32 | 1,210.20 | 1.00% | 新晋 | -17.40 |
| 合计 | -- | 311.50 | 12,919.42 | 10.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012373)富国稳健恒盛12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-20%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,000.05 |
| 本期利润(万元) | -6,648.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118,789.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7187 |
