基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.32 -0.08 5.74 0.69 7.80 6.38 2.56
基准收益率②% -0.26 -0.29 1.33 1.27 1.97 6.69 0.08
① — ② -0.06 0.21 4.41 -0.58 5.83 -0.31 2.48
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘树坤 2022/05/06 4年5天 24.32 刘树坤，男，中国籍，21年证券从业经历，中国农业大学农业经济管理专业硕士。具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日至今，任南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。自2021年2月5日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任南方悦享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任南方益稳稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。
刘益成 2022/12/23 3年4月19天 22.23 刘益成，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有证券从业资格、具有基金从业资格。2007年7月至2014年1月就职于招商银行总行金融市场部，担任债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金，担任年金、专户投资经理。2014年6月10日至2022年3月2日，任投资经理；自2022年3月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任南方益稳稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月14日起，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方誉稳一年持有混合A南方誉稳一年持有混合C基金总份额

南方誉稳一年持有混合A南方誉稳一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)794887991045820507
户均持有份额(万)2.142.052.221.75
机构持有比例(%)19.8021.0149.1133.95
个人持有比例(%)80.2078.9950.8966.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 538.44 1.83 -- -2.97
制造业 3,364.26 11.44 -- -36.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 371.14 1.26 -- -0.99
建筑业 129.21 0.44 -- -1.21
批发和零售业 267.02 0.91 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 139.23 0.47 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 82.08 0.28 -- -4.32
金融业 510.29 1.73 -- -5.03
房地产业 51.22 0.17 -- -1.49
租赁和商务服务业 163.84 0.56 -- -1.05
合计 5,616.73 19.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.57 630.67 2.14% 0.30 8.82
00700 腾讯控股 1.30 555.55 1.89% -0.33 --
002353 杰瑞股份 4.53 438.50 1.49% 0.23 23.09
605090 九丰能源 9.64 371.14 1.26% -1.02 19.49
00981 中芯国际 8.15 364.84 1.24% -0.92 --
00763 中兴通讯 18.44 354.94 1.21% -0.48 --
601899 紫金矿业 10.50 343.56 1.17% 0.27 1.44
601318 中国平安 6.00 340.68 1.16% 新晋 2.10
002028 思源电气 1.59 321.18 1.09% 0.22 -6.80
09988 阿里巴巴-W 2.91 305.76 1.04% 新晋 --
02899 紫金矿业 6.00 182.03 0.62% 0.13 --
000063 中兴通讯 2.54 82.40 0.28% -0.47 9.15
合计 -- 73.17 4,291.25 14.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,916.31 6.51 1.21
金融债券 13,278.12 45.13 -0.49
企业债券 11,300.92 38.41 -7.69
可转换债券 526.61 1.79 0.20
合计 27,021.95 91.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580008 25招商银行永续债01BC 20.00 2049.47 6.97
242580007 25兴业银行永续债01BC 20.00 2046.33 6.96
242580017 25农行永续债01BC 20.00 2036.12 6.92
242580011 25工行永续债01BC 15.00 1526.62 5.19
240331 23环保02 10.00 1050.25 3.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 345.31
本期利润(万元) -88.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 21,063.73
期末基金份额净值(元) 1.1992