近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷嘉源 | 2025/09/16 | 4月15天 | 6.03 | 雷嘉源，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任权益研究部研究员，负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日，任南方避险、南方保本基金经理助理；2015年4月16日至2015年12月3日，任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本，任投资管理部投资经理，负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金。2020年8月21日起，担任南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2021年6月18日，担任南方智造未来股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任南方专精特新混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至2024年4月26日，担任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任南方瑞景混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 266.56 | 0.45 | -- | -1.45 |
| 采矿业 | 1,188.83 | 1.99 | -- | -3.03 |
| 制造业 | 22,939.61 | 38.42 | -- | -8.88 |
| 建筑业 | 383.51 | 0.64 | -- | -0.90 |
| 批发和零售业 | 521.54 | 0.87 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,410.61 | 2.36 | -- | -0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847.61 | 1.42 | -- | -3.84 |
| 金融业 | 3,493.82 | 5.85 | -- | -1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 685.40 | 1.15 | -- | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 31,740.01 | 53.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 276.55 | 1,786.51 | 2.99% | 新晋 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.47 | 1,641.65 | 2.75% | 新晋 | -5.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55.62 | 1,112.40 | 1.86% | 新晋 | 28.74 |
| 603871 | 嘉友国际 | 72.65 | 1,013.52 | 1.70% | 新晋 | -0.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 84.17 | 974.69 | 1.63% | 新晋 | -4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.29 | 697.93 | 1.17% | 新晋 | -- |
| 000932 | 华菱钢铁 | 117.65 | 661.19 | 1.11% | 新晋 | 10.66 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20.56 | 646.30 | 1.08% | 新晋 | 21.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.68 | 614.80 | 1.03% | 新晋 | 18.22 |
| 601939 | 建设银行 | 64.76 | 600.97 | 1.01% | 新晋 | -6.06 |
| 00939 | 建设银行 | 70.80 | 491.76 | 0.82% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 777.20 | 10,241.72 | 17.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,154.05 | 5.28 | -- |
| 合计 | 3,154.05 | 5.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 21.20 | 2132.78 | 3.57 |
| 019766 | 25国债01 | 10.10 | 1021.27 | 1.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 56.36 |
| 本期利润(万元) | 3.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,889.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 |