基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.31 0.88 0.02 1.47 4.07 -0.08 2.71
基准收益率②% 0.38 0.48 0.29 0.60 2.24 2.41 2.15
① — ② -0.69 0.40 -0.27 0.87 1.83 -2.49 0.56
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包剑 2024/04/09 1年7月25天 3.56 包剑，中国人民大学金融硕士。具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司，历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金。2024年4月9日任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2021/11/18 2024/05/24 2年6月6天 4.61

南方月月享30天滚动持有债A南方月月享30天滚动持有债C南方月月享30天滚动持有债E基金总份额

南方月月享30天滚动持有债A南方月月享30天滚动持有债C南方月月享30天滚动持有债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21581614819831
户均持有份额(万)2.757.041.461.99
机构持有比例(%)0.009.892.216.21
个人持有比例(%)100.0090.1197.7993.79

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,763.30 47.99 10.33
其中：政策性金融债 5,068.90 22.60 13.59
短期融资券 200.99 0.90 -1.34
中期票据 12,963.88 57.80 6.97
合计 23,928.18 106.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128042 21兴业银行二级02 20.00 2102.19 9.37
2228017 22邮储银行二级01 20.00 2087.52 9.31
210408 21农发08 20.00 2032.76 9.06
09250202 25国开清发02 20.00 2006.45 8.95
102382711 23济南城建MTN004A 10.00 1046.46 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.89
本期利润(万元) -72.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 15,521.91
期末基金份额净值(元) 1.0765