基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.46 0.40 -0.31 0.88 0.98 4.07 -0.08
基准收益率②% 0.44 0.37 0.38 0.48 1.52 2.24 2.41
① — ② 0.02 0.03 -0.69 0.40 -0.54 1.83 -2.49
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈霜阳 2026/04/02 1月9天 0.43 陈霜阳，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院会计专业学士，伊利诺伊大学香槟分校会计专业硕士，具有基金从业资格。2017年3月加入南方基金，任固定收益研究部债券研究员；2021年10月13日至2023年9月15日，任南方金利基金经理助理；自2023年9月15日起，担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任南方稳信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
刘诗瑶 2026/04/02 1月9天 0.43 刘诗瑶，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金，历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理；自2022年10月27日至2024年11月8日，担任南方双元债券型证券投资基金的经理助理；自2024年11月8日起，担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包剑 2024/04/09 2026/04/02 1年11月23天 4.17
陶铄 2021/11/18 2024/05/24 2年6月6天 4.61

南方月月享30天滚动持有债A南方月月享30天滚动持有债C南方月月享30天滚动持有债E基金总份额

南方月月享30天滚动持有债A南方月月享30天滚动持有债C南方月月享30天滚动持有债E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)146521581614819
户均持有份额(万)4.302.757.041.46
机构持有比例(%)4.410.009.892.21
个人持有比例(%)95.59100.0090.1197.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,441.95 26.57 2.35
其中：政策性金融债 401.68 7.40 -0.57
中期票据 5,346.40 98.50 4.01
合计 6,788.35 125.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380089 23中信银行二级资本债01A 5.00 523.55 9.65
092280134 22工行二级资本债04A 5.00 516.72 9.52
102281022 22川高速MTN001 4.00 420.86 7.75
102481465 24市北高新MTN001 4.00 413.49 7.62
102400720 24中金集MTN001(科创票据) 4.00 412.21 7.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.10
本期利润(万元) 17.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 2,722.23
期末基金份额净值(元) 1.0858