近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 0.83 | 0.48 | 1.19 | 2.98 | 2.60 | 5.91 |
基准收益率②% | 0.36 | 0.42 | -0.04 | 0.54 | 0.89 | 0.69 | 1.46 |
① — ② | 0.83 | 0.41 | 0.52 | 0.65 | 2.09 | 1.91 | 4.45 |
业绩比较基准 | 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄斌斌 | 2023/05/26 | 11月8天 | 3.24 | 黄斌斌先生,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
王润栋 | 2023/05/26 | 11月8天 | 3.24 | 王润栋,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学理学学士、金融硕士。特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理。自2023年2月10日起,担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月10日至2023年5月13日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 36,107.54 | 14.42 | -- |
金融债券 | 239,370.38 | 95.63 | -32.57 |
其中:政策性金融债 | 239,370.38 | 95.63 | -32.57 |
合计 | 275,477.92 | 110.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 310.00 | 32271.29 | 12.89 |
220303 | 22进出03 | 290.00 | 29799.96 | 11.90 |
240202 | 24国开02 | 210.00 | 21221.81 | 8.48 |
200208 | 20国开08 | 200.00 | 20666.50 | 8.26 |
230018 | 23附息国债18 | 190.00 | 19271.55 | 7.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 748.65 |
本期利润(万元) | 1,075.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
期末基金资产净值(万元) | 250,320.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0183 |