近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:2015/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.60 | 2.62 | 0.70 | 3.60 | 8.75 | 11.28 | 23.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 30.98 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.54 | -0.24 | 0.42 | -1.26 | -2.85 | -4.19 | -7.34 |
| ① — ③ | 0.31 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 0.79 | 1.78 | 1.74 | -- |
| 同类排名 | 338/2391 | 170/2371 | 324/2268 | 130/2354 | 395/2075 | 273/1722 | 296/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 1.73 | 0.71 | 1.03 | 4.73 | 2.98 | 2.60 |
| 基准收益率②% | -0.84 | 1.06 | 0.12 | 0.62 | 2.18 | 0.89 | 0.69 |
| ① — ② | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.41 | 2.55 | 2.09 | 1.91 |
| 业绩比较基准 | 中债-固定利率债券全价（1-3年）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄斌斌 | 2023/05/26 | 1年10月29天 | 6.72 | 黄斌斌先生，中国国籍，清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 王润栋 | 2023/05/26 | 1年10月29天 | 6.72 | 王润栋，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学理学学士、金融硕士。特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日任南方通利、南方稳利基金经理助理；2022年4月1日至2023年2月10日，任投资经理。2023年2月10日任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月10日至2023年5月13日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1611 | 333 | 233 | 241 | |
| 户均持有份额(万) | 193.33 | 679.08 | 431.27 | 629.30 | |
| 机构持有比例(%) | 98.53 | 99.85 | 99.91 | 99.89 | |
| 个人持有比例(%) | 1.47 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250005 | 25附息国债05 | 400.00 | 39883.62 | 13.41 |
| 240403 | 24农发03 | 360.00 | 36322.62 | 12.21 |
| 240202 | 24国开02 | 350.00 | 35577.97 | 11.96 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 150.00 | 15371.96 | 5.17 |
| 240413 | 24农发13 | 150.00 | 15204.41 | 5.11 |
| 基金名称 | 南方臻元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023019)南方臻元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-11 | 0.25 |
| 2020-09-21 | 0.10 |
| 2020-05-18 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,645.53 |
| 本期利润(万元) | 4,947.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 325,072.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0437 |
