近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.72 | -- | -- | -- | -2.87 | -- | -- |
基准收益率②% | -6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王士聪 | 2023/10/24 | 6月11天 | 2.23 | 王士聪,男,中国籍,7年证券从业经历,美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士。特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日任南方香港成长基金经理。2020年5月16日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年10月24日任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年10月24日任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 63 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.20 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 92.35 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 7.65 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 1,125.45 | 78.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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1698.HK | 腾讯音乐-SW | 2.65 | 103.90 | 7.26% | -0.48 | -- |
9999.HK | 网易-S | 0.69 | 101.83 | 7.12% | 2.96 | -- |
1024.HK | 快手-W | 2.16 | 96.05 | 6.71% | -0.38 | -- |
1810.HK | 小米集团-W | 6.72 | 91.01 | 6.36% | -1.02 | -- |
1357.HK | 美图公司 | 25.20 | 74.93 | 5.24% | -2.00 | -- |
9901.HK | 新东方-S | 1.19 | 73.52 | 5.14% | 0.37 | -- |
NVDA.UW | 英伟达 | 0.01 | 64.11 | 4.48% | 新晋 | -- |
3690.HK | 美团-W | 0.60 | 52.65 | 3.68% | 新晋 | -- |
3978.HK | 卓越教育集团 | 18.80 | 51.30 | 3.59% | 新晋 | -- |
2015.HK | 理想汽车-W | 0.45 | 49.48 | 3.46% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 58.47 | 758.78 | 53.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -42.08 |
本期利润(万元) | 32.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
期末基金资产净值(万元) | 1,190.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.9977 |