近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.40 | -2.39 | -10.03 | -1.11 | -12.20 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.74 | -5.01 | -3.62 | -3.04 | -- | -- | -- |
① — ② | -3.14 | 2.62 | -6.41 | 1.93 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钟贇 | 2023/03/14 | 1年1月21天 | -11.77 | 钟贇,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长;曾任投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日至2021年9月28日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任南方前瞻动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月14日任南方景气前瞻混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8812 | 10527 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.18 | 11.67 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.65 | 0.91 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.35 | 99.09 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 973.82 | 1.01 | -- | -1.96 |
制造业 | 70,586.00 | 73.01 | -- | 26.82 |
建筑业 | 387.47 | 0.40 | -- | -1.25 |
批发和零售业 | 4,664.22 | 4.82 | -- | 2.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 748.81 | 0.77 | -- | -1.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,412.79 | 3.53 | -- | -1.32 |
租赁和商务服务业 | 240.62 | 0.25 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 8,818.80 | 9.12 | -- | 7.88 |
合计 | 89,832.53 | 92.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603606 | 东方电缆 | 177.77 | 7,871.78 | 8.14% | 1.35 | -0.54 |
002531 | 天顺风能 | 533.64 | 5,411.11 | 5.60% | 1.05 | 2.25 |
301096 | 百诚医药 | 49.48 | 3,686.26 | 3.81% | 1.35 | -7.67 |
300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3,422.88 | 3.54% | 0.72 | 9.03 |
300274 | 阳光电源 | 30.39 | 3,154.65 | 3.26% | -0.70 | -0.53 |
301391 | 卡莱特 | 22.43 | 2,699.70 | 2.79% | 0.33 | -28.85 |
300677 | 英科医疗 | 116.93 | 2,636.73 | 2.73% | 新晋 | 22.24 |
688639 | 华恒生物 | 21.26 | 2,380.46 | 2.46% | -0.18 | 5.66 |
688389 | 普门科技 | 130.08 | 2,353.22 | 2.43% | -0.32 | 6.43 |
688253 | 英诺特 | 61.63 | 2,284.66 | 2.36% | 新晋 | -2.08 |
合计 | -- | 1,161.61 | 35,901.45 | 37.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,910.31 | 5.08 | -0.05 |
可转换债券 | 145.58 | 0.15 | -- |
合计 | 5,055.90 | 5.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 23.00 | 2325.76 | 2.41 |
019727 | 23国债24 | 9.40 | 952.55 | 0.99 |
019678 | 22国债13 | 8.90 | 905.86 | 0.94 |
019685 | 22国债20 | 3.60 | 364.25 | 0.38 |
019733 | 24国债02 | 3.60 | 361.89 | 0.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -536.70 |
本期利润(万元) | -1,490.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 |
期末基金资产净值(万元) | 88,543.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.8657 |