基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.89 -1.31 -0.11 1.47 2.69 -1.59 4.76
基准收益率②% 1.20 -0.20 -0.76 0.22 0.08 -2.16 0.61
① — ② 1.69 -1.11 0.65 1.25 2.61 0.57 4.15
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙鲁闽 2021/01/06 3年3月28天 10.83 孙鲁闽先生，南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行。2003年4月加入南方基金管理有限公司，任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理。2007年12月任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月14日至2019年5月31日任南方避险增值基金的基金经理。2011年6月21日任南方保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年5月15日任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任南方丰合保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2020年5月15日任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年12月30日任南方瑞利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月11日至2019年1月18日任南方益和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任南方安泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2020年4月2日任南方安裕养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2020年5月15日任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年12月30日至2019年9月23日任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2020年5月15日任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2018年6月8日至2019年9月23日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2019年9月23日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年5月15日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年8月18日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日任南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任南方宝恒混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任南方宝裕混合型证券投资基金基金经理。
郑少波 2024/01/26 3月8天 5.05 郑少波，男，中国籍，多年证券从业经历，四川大学金融学专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于前海人寿保险股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、南方资本管理有限公司，历任信用分析师、信用债研究员、基金经理助理、投资经理。2017年8月加入南方基金；2017年10月至2020年7月，任固定收益专户投资部投资经理；2017年10月19日至2022年6月24日，任投资经理。2022年6月24日至2023年9月1日任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月24日至2023年9月1日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月26日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方宁悦一年持有混合A南方宁悦一年持有混合C基金总份额

南方宁悦一年持有混合A南方宁悦一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16894178822160523242
户均持有份额(万)3.133.684.966.53
机构持有比例(%)0.000.000.170.12
个人持有比例(%)100.00100.0099.8399.88

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 670.20 1.13 -- -5.41
制造业 8,333.31 14.00 -- -32.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,598.89 2.69 -- -0.88
批发和零售业 464.76 0.78 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 224.99 0.38 -- -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 780.82 1.31 -- -3.54
金融业 629.13 1.06 -- -3.74
租赁和商务服务业 860.53 1.45 -- 0.46
科学研究和技术服务业 0.55 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 765.25 1.29 -- 0.72
文化、体育和娱乐业 40.34 0.07 -- -2.25
合计 14,368.77 24.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 12.88 827.15 1.39% -0.12 8.57
600690 海尔智家 29.69 740.68 1.24% 0.30 21.16
00941 中国移动 11.60 703.52 1.18% 0.15 --
600887 伊利股份 21.86 609.89 1.02% -0.06 2.44
300750 宁德时代 3.08 585.69 0.98% 0.18 9.03
000001 平安银行 53.35 561.22 0.94% -0.13 2.47
600323 瀚蓝环境 31.85 524.83 0.88% 0.04 11.62
600741 华域汽车 29.07 485.83 0.82% 新晋 -1.47
601985 中国核电 52.02 478.08 0.80% 0.02 0.43
002027 分众传媒 70.71 461.03 0.77% 新晋 -0.40
600941 中国移动 1.70 179.79 0.30% 0.04 -3.01
合计 -- 317.81 6,157.71 10.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,071.46 8.52 --
金融债券 10,181.78 17.10 -10.37
其中：政策性金融债 4,072.36 6.84 -4.33
企业债券 34,014.68 57.13 5.30
可转换债券 2,417.47 4.06 -0.14
中期票据 8,212.08 13.79 -1.69
合计 59,897.47 100.60 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230018 23附息国债18 50.00 5071.46 8.52
149730 21广金07 30.00 3091.50 5.19
149865 22广晟03 30.00 3028.49 5.09
185402 22沪电01 30.00 3022.15 5.08
102280919 22浙江机场MTN001A 20.00 2072.00 3.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -343.33
本期利润(万元) 1,472.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 49,858.62
期末基金份额净值(元) 1.0892