基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.61 -5.73 -2.63 -4.75 -9.27 -18.34 3.75
基准收益率②% 2.57 -6.10 -4.03 -6.02 -12.18 -19.90 -0.29
① — ② 0.04 0.37 1.40 1.27 2.91 1.56 4.04
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗文杰 2018/06/08 5年10月25天 43.39 罗文杰，女，中国籍，18年证券从业经历，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部总经理。2013年4月22日任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、中证500交易型开放式指数证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月19日任南方策略优化股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月17日任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2020年12月24日任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年2月16日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月24日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年8月25日任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2020年3月27日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年3月27日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月26日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年12月25日至2023年8月25日任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2023年2月24日任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2023年8月25日任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年10月22日至2023年2月24日任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年8月25日任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月30日任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

MSCI中国A股ETF联接AMSCI中国A股ETF联接CMSCI中国A股ETF联接E基金总份额

MSCI中国A股ETF联接AMSCI中国A股ETF联接CMSCI中国A股ETF联接E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5094539256976306
户均持有份额(万)1.201.151.101.00
机构持有比例(%)0.670.660.000.00
个人持有比例(%)99.3399.34100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 577.74 4.47 1.21
合计 577.74 4.47 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.20 224.28 1.73
019727 23国债24 2.00 202.67 1.57
019733 24国债02 1.50 150.79 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.65
本期利润(万元) 213.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0352
期末基金资产净值(万元) 8,420.94
期末基金份额净值(元) 1.4021