近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.81 | -6.20 | -6.55 | -3.34 | -13.75 | -17.99 | 2.84 |
基准收益率②% | 2.24 | -3.33 | -2.10 | -1.43 | -2.15 | -11.45 | 4.84 |
① — ② | -0.43 | -2.87 | -4.45 | -1.91 | -11.60 | -6.54 | -2.00 |
业绩比较基准 | 上证综合指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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应帅 | 2012/11/23 | 11年5月9天 | 177.13 | 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李源海 | 2010/07/15 | 2015/02/16 | 4年7月1天 | 21.26 |
马北雁 | 2008/04/14 | 2014/04/04 | 5年11月20天 | -35.48 |
张慎平 | 2010/01/30 | 2011/02/17 | 1年16天 | 2.01 |
冯皓 | 2007/05/11 | 2010/02/12 | 2年9月1天 | -15.48 |
王宏远 | 2006/07/25 | 2008/04/14 | 1年8月20天 | 136.89 |
张雪松 | 2006/07/25 | 2008/01/12 | 1年5月18天 | 226.08 |
谢爱龙 | 2006/07/25 | 2007/03/31 | 8月6天 | 82.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 335.16 | 0.29 | -- | -2.68 |
采矿业 | 8,339.53 | 7.31 | -- | 0.77 |
制造业 | 59,722.31 | 52.34 | -- | 6.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349.96 | 1.18 | -- | -2.39 |
批发和零售业 | 1,927.99 | 1.69 | -- | -0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,922.22 | 3.44 | -- | 0.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,457.71 | 3.91 | -- | -0.94 |
金融业 | 5,266.14 | 4.61 | -- | -0.19 |
租赁和商务服务业 | 2,576.64 | 2.26 | -- | 1.27 |
科学研究和技术服务业 | 107.61 | 0.09 | -- | -1.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.73 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 88,013.00 | 77.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.60 | 6,136.91 | 5.38% | -2.29 | 0.03 |
601288 | 农业银行 | 895.36 | 3,787.37 | 3.32% | 新晋 | 3.93 |
002444 | 巨星科技 | 121.16 | 3,056.87 | 2.68% | 0.67 | 0.41 |
000333 | 美的集团 | 44.57 | 2,862.29 | 2.51% | 新晋 | 8.57 |
600256 | 广汇能源 | 375.66 | 2,794.91 | 2.45% | 新晋 | -0.74 |
600690 | 海尔智家 | 103.98 | 2,594.30 | 2.27% | 新晋 | 21.16 |
603508 | 思维列控 | 111.21 | 2,449.85 | 2.15% | 新晋 | -0.93 |
600887 | 伊利股份 | 78.74 | 2,196.85 | 1.93% | 新晋 | 2.44 |
002027 | 分众传媒 | 336.62 | 2,194.76 | 1.92% | 新晋 | -0.40 |
600761 | 安徽合力 | 106.77 | 2,117.25 | 1.86% | -0.93 | 21.22 |
合计 | -- | 2,177.67 | 30,191.36 | 26.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,647.09 | 20.72 | 0.05 |
合计 | 23,647.09 | 20.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210012 | 21附息国债12 | 100.00 | 10177.07 | 8.92 |
220013 | 22附息国债13 | 60.00 | 6107.62 | 5.35 |
019706 | 23国债13 | 28.90 | 2940.55 | 2.58 |
019705 | 23国债12 | 25.30 | 2612.45 | 2.29 |
019709 | 23国债16 | 6.70 | 677.50 | 0.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 2.00% |
100--500万元 | 1.60% |
500--1000万元 | 1.00% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,918.90 |
本期利润(万元) | 2,003.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 |
期末基金资产净值(万元) | 114,111.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.3436 |