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| 单位净值： | 0.3448元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:6610/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-24 | 资产净值(亿元)： | 11.39(2025-03-30) | 基金经理： | 应帅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 217.62 | 0.19 | 1,621.62 | 1.43 | 7,624.72 | 6.44 | 5,611.70 | 5.10 |
| 制造业 | 67,358.08 | 59.16 | 63,399.27 | 56.01 | 55,773.06 | 47.10 | 54,739.99 | 49.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,890.87 | 1.66 | 4,411.26 | 3.90 | 3,289.15 | 2.78 | 2,883.29 | 2.62 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 306.92 | 0.27 | 1,102.74 | 0.93 | 2,019.23 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,127.21 | 0.99 | 2,771.83 | 2.45 | 7,476.64 | 6.31 | 5,159.62 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,229.89 | 2.84 | 2,738.39 | 2.42 | 5,771.43 | 4.87 | 5,314.11 | 4.83 |
| 金融业 | 7,149.51 | 6.28 | 5,668.76 | 5.01 | 2,236.68 | 1.89 | 3,490.10 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 624.28 | 0.55 | 1,185.61 | 1.05 | 1,566.29 | 1.32 | 2,358.39 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,265.62 | 1.99 | 1,062.82 | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 83,863.08 | 73.66 | 83,166.48 | 73.48 | 84,840.71 | 71.64 | 81,576.43 | 74.15 |
