近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 18.48 | -6.64 | -2.39 | -4.24 | -11.93 | -6.55 | -- |
基准收益率②% | 1.50 | -4.23 | -3.37 | -2.52 | -7.58 | -- | -- |
① — ② | 16.98 | -2.41 | 0.98 | -1.72 | -4.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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骆帅 | 2022/03/10 | 2年1月24天 | 3.65 | 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日至2020年2月7日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任南方创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
范佳瓅 | 2023/12/01 | 5月2天 | 22.60 | 范佳瓅,男,中国国籍,上海交通大学应用经济学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、Infinity Venture Partners,历任分析师、投资经理。2021年2月加入南方基金。2023年12月1日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2707 | 3253 | 4572 | 4563 | |
户均持有份额(万) | 2.68 | 2.69 | 2.58 | 2.56 | |
机构持有比例(%) | 0.21 | 0.17 | 0.38 | 0.38 | |
个人持有比例(%) | 99.79 | 99.83 | 99.62 | 99.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,070.51 | 15.77 | -- | 9.23 |
制造业 | 13,886.35 | 53.79 | -- | 7.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,363.31 | 5.28 | -- | 1.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,672.36 | 6.48 | -- | 4.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.00 | 0.05 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 82.25 | 0.32 | -- | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 0.28 | 0.00 | -- | -1.24 |
卫生和社会工作 | 0.22 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 21,087.28 | 81.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002318 | 久立特材 | 86.76 | 1,927.81 | 7.47% | 0.14 | 12.24 |
601899 | 紫金矿业 | 107.44 | 1,807.14 | 7.00% | 1.31 | 4.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 86.10 | 1,414.34 | 5.48% | 1.17 | -- |
002648 | 卫星化学 | 73.42 | 1,358.27 | 5.26% | 0.66 | 4.11 |
000807 | 云铝股份 | 97.18 | 1,341.08 | 5.20% | 0.15 | 4.17 |
600583 | 海油工程 | 190.89 | 1,288.51 | 4.99% | 0.17 | -5.73 |
09992 | 泡泡玛特 | 47.48 | 1,237.49 | 4.79% | 1.81 | -- |
603871 | 嘉友国际 | 43.36 | 1,058.85 | 4.10% | 新晋 | 4.34 |
603979 | 金诚信 | 18.39 | 974.85 | 3.78% | 新晋 | 0.87 |
600803 | 新奥股份 | 43.45 | 841.19 | 3.26% | -1.72 | -6.81 |
02899 | 紫金矿业 | 14.00 | 198.24 | 0.77% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 808.47 | 13,447.77 | 52.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 7.02 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 7.02 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118025 | 奕瑞转债 | 0.06 | 6.78 | 0.03 |
127098 | 欧晶转债 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.26 |
本期利润(万元) | 1,055.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1497 |
期末基金资产净值(万元) | 6,633.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.9751 |