近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 0.96 | 0.64 | 1.13 | 3.55 | 0.19 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.16 | 0.14 | 0.63 | 0.19 | 1.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶铄 | 2022/09/21 | 1年7月12天 | 5.53 | 陶铄,男,中国籍,21年证券从业经历,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日至2019年10月23日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月2日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日至2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年2月2日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2019年11月11日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月15日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月18日任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月30日至2023年2月23日任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任南方光元债券型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,028.58 | 0.76 | -- |
金融债券 | 124,536.31 | 46.69 | 21.13 |
其中:政策性金融债 | 40,570.70 | 15.21 | 10.01 |
企业债券 | 29,192.91 | 10.94 | -2.93 |
中期票据 | 192,146.66 | 72.04 | -10.79 |
合计 | 347,904.47 | 130.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190215 | 19国开15 | 70.00 | 7515.11 | 2.82 |
230205 | 23国开05 | 50.00 | 5224.76 | 1.96 |
230420 | 23农发20 | 50.00 | 5213.85 | 1.95 |
230208 | 23国开08 | 50.00 | 5160.41 | 1.93 |
230304 | 23进出04 | 50.00 | 5082.18 | 1.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,646.59 |
本期利润(万元) | 3,225.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 266,726.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.0498 |