基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.51 0.62 11.95 1.10 15.35 14.26 -5.91
基准收益率②% -1.81 -0.68 8.19 1.56 10.23 12.38 -3.99
① — ② 4.32 1.30 3.76 -0.46 5.12 1.88 -1.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李健 2021/09/07 4年8月4天 32.08 李健女士，毕业于上海交通大学，获工业设计和金融学学士学位。历任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师、招商基金管理有限公司交易部高级经理、东亚银行（中国）有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。2012年6月26日至2013年8月9日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月25日至2013年8月9日任纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
雷嘉源 2022/11/11 3年6月 38.30 雷嘉源，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任权益研究部研究员，负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日，任南方避险、南方保本基金经理助理；2015年4月16日至2015年12月3日，任权益专户投资部投资经理。2015年12月调入南方基金子公司南方资本，任投资管理部投资经理，负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金。2020年8月21日起，担任南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2021年6月18日，担任南方智造未来股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任南方专精特新混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月21日至2024年4月26日，担任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任南方瑞景混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2021/09/07 2022/11/11 1年2月4天 -4.50

南方均衡优选一年持有期混合A南方均衡优选一年持有期混合C基金总份额

南方均衡优选一年持有期混合A南方均衡优选一年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2257300838985844
户均持有份额(万)5.646.317.117.73
机构持有比例(%)0.040.030.020.06
个人持有比例(%)99.9699.9799.9899.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 257.59 1.64 -- -3.16
制造业 5,480.82 34.95 -- -12.69
建筑业 89.42 0.57 -- -1.08
批发和零售业 110.92 0.71 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 341.22 2.18 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 40.40 0.26 -- -4.34
金融业 1,588.66 10.13 -- 3.37
租赁和商务服务业 356.48 2.27 -- 0.66
科学研究和技术服务业 180.77 1.15 -- -0.82
合计 8,446.28 53.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 83.38 587.83 3.75% 0.01 -3.67
300750 宁德时代 1.00 401.70 2.56% -0.28 8.82
603871 嘉友国际 25.37 341.22 2.18% 0.06 -7.79
688041 海光信息 1.57 330.26 2.11% 0.49 50.52
605117 德业股份 2.41 316.82 2.02% 新晋 15.63
601601 中国太保 8.07 299.32 1.91% 0.01 -3.27
601939 建设银行 27.36 264.02 1.68% 0.24 3.81
603993 洛阳钼业 15.02 257.59 1.64% -0.35 5.43
600426 华鲁恒升 6.90 249.78 1.59% -0.09 -8.84
688275 万润新能 2.17 233.14 1.49% 新晋 21.43
合计 -- 173.25 3,281.68 20.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 960.54 6.12 0.68
金融债券 1,334.71 8.51 0.94
企业债券 7,743.16 49.37 5.68
可转换债券 246.15 1.57 -0.22
合计 10,284.55 65.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148670 24兴城YK04 15.00 1542.19 9.83
242059 24扬子Y2 15.00 1513.96 9.65
148695 24蓉金01 10.00 1038.19 6.62
241378 24节能K2 10.00 1013.26 6.46
241394 24国丰06 10.00 1003.30 6.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 653.56
本期利润(万元) 392.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0336
期末基金资产净值(万元) 13,711.08
期末基金份额净值(元) 1.2413