近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1031元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | -1.93(排名:5435/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-06-13 | 资产净值(亿元)： | 3.84(2024-12-30) | 基金经理： | 林乐峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.50 | -1.42 | 0.16 | -1.93 | 1.99 | 4.70 | 7.13 | 51.27 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.89 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.97 | -2.49 | -0.30 | 0.31 | -4.59 | 8.14 | 4.59 | 47.38 |
| ① — ③ | 5.27 | -1.56 | 0.82 | -1.46 | -3.84 | 15.16 | 15.35 | -- |
| 同类排名 | 1997/8483 | 5781/8372 | 3921/8214 | 5435/8352 | 4933/7893 | 1178/7041 | 1183/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 2.45 | 1.88 | 1.56 | 7.64 | -0.50 | -2.05 |
| 基准收益率②% | 2.01 | 3.51 | 1.33 | 2.18 | 9.33 | 1.47 | -0.37 |
| ① — ② | -0.46 | -1.06 | 0.55 | -0.62 | -1.69 | -1.97 | -1.68 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林乐峰 | 2017/08/18 | 7年8月3天 | 50.15 | 林乐峰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2021年11月15日至今，兼任投资经理。2015年2月26日至2016年3月30日，任南方高增长基金经理助理。自2016年3月30日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日起，担任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日起，担任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任南方安裕混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月22日，担任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日，担任南方盛元红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任南方宝丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日至2024年12月27日，担任南方均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日起，担任南方宝昌混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任南方宝嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李振兴 | 2017/06/14 | 2019/01/25 | 1年7月11天 | 2.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110058 | 144639 | 289203 | 350468 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 26.56 | 31.58 | 37.23 | 48.64 | |
| 个人持有比例(%) | 73.44 | 68.42 | 62.77 | 51.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,143.81 | 15.98 | -- | -30.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,019.91 | 2.65 | -- | -0.32 |
| 批发和零售业 | 208.40 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.80 | 0.48 | -- | -1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.03 | 0.52 | -- | -4.75 |
| 金融业 | 225.20 | 0.59 | -- | -6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 563.90 | 1.47 | -- | 0.46 |
| 合计 | 8,544.05 | 22.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15.00 | 354.30 | 0.92% | -0.21 | 7.79 |
| 600458 | 时代新材 | 25.00 | 320.25 | 0.83% | -0.01 | -19.55 |
| 688087 | 英科再生 | 10.00 | 303.10 | 0.79% | -0.15 | -25.82 |
| 605090 | 九丰能源 | 10.00 | 285.30 | 0.74% | 0.00 | -4.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.40 | 273.73 | 0.71% | 新晋 | -19.57 |
| 002831 | 裕同科技 | 10.00 | 271.00 | 0.70% | 新晋 | -18.80 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 15.00 | 270.66 | 0.70% | -0.34 | -17.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 266.00 | 0.69% | -0.49 | -12.02 |
| 603866 | 桃李面包 | 40.00 | 264.00 | 0.69% | 新晋 | -4.60 |
| 601985 | 中国核电 | 25.00 | 260.75 | 0.68% | -0.33 | -0.45 |
| 合计 | -- | 158.40 | 2,869.09 | 7.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,247.11 | 11.05 | 0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 2,031.96 | 5.28 | 0.04 |
| 企业债券 | 18,773.23 | 48.83 | -3.09 |
| 可转换债券 | 517.54 | 1.35 | 0.05 |
| 中期票据 | 12,483.71 | 32.47 | 0.62 |
| 合计 | 36,021.59 | 93.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280099 | 22恒健MTN001 | 30.00 | 3184.82 | 8.28 |
| 149459 | 21深铁09 | 30.00 | 3138.01 | 8.16 |
| 149461 | 21粤高01 | 20.00 | 2093.12 | 5.44 |
| 175188 | 20济城G1 | 20.00 | 2053.80 | 5.34 |
| 102000729 | 20东莞交投MTN001 | 20.00 | 2053.11 | 5.34 |
| 基金名称 | 南方安康混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023014)南方安康混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-30 | 0.31 |
| 2021-09-29 | 0.75 |
| 2020-09-17 | 1.10 |
| 2019-11-21 | 1.33 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 508.80 |
| 本期利润(万元) | 619.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,449.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1248 |
