近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | 0.65 | 0.40 | 1.58 | 3.82 | 2.23 | 3.90 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.08 | -0.17 | 0.39 | 0.64 | 1.76 | 1.72 | 1.80 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄河 | 2023/07/21 | 9月13天 | 2.56 | 黄河,男,中国籍,13年证券从业经历,中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日任南方启元债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月24日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
杜才超 | 2018/09/14 | 5年7月19天 | 22.98 | 杜才超,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年12月9日至2023年1月13日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日任南方泰元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2021年3月31日任南方崇元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年2月10日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑迎迎 | 2018/09/14 | 2019/10/23 | 1年1月9天 | 5.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 223,375.59 | 129.81 | 48.72 |
其中:政策性金融债 | 87,245.56 | 50.70 | -30.39 |
合计 | 223,375.59 | 129.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230207 | 23国开07 | 200.00 | 20391.97 | 11.85 |
230203 | 23国开03 | 150.00 | 15348.63 | 8.92 |
210203 | 21国开03 | 110.00 | 11285.14 | 6.56 |
210408 | 21农发08 | 100.00 | 10387.16 | 6.04 |
200305 | 20进出05 | 100.00 | 10120.08 | 5.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,104.38 |
本期利润(万元) | 3,069.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 172,076.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.0832 |