近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0156元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:122/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-17 | 资产净值(亿元)： | 22.86(2024-12-30) | 基金经理： | 李璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 0.62 | 2.57 | 0.68 | 3.60 | -- | -- | 4.08 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.47 | -- | -- | 8.63 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.55 | -0.08 | 0.39 | -1.87 | -- | -- | -4.55 |
| ① — ③ | 0.58 | 0.17 | 0.65 | 0.18 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 48/409 | 104/396 | 58/387 | 122/393 | 163/381 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.97 | 0.16 | 3.02 | 0.42 | 0.19 | -6.13 | -3.67 |
| 基准收益率②% | -0.33 | 1.77 | 2.47 | 1.09 | 6.69 | 0.08 | -2.16 |
| ① — ② | 2.30 | -1.61 | 0.55 | -0.67 | -6.50 | -6.21 | -1.51 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李轶 | 2023/06/19 | 1年10月5天 | -6.43 | 李轶，女，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理，摩根士丹利货币市场基金基金经理助理。2022年9月加入南方基金。2008年11月12日任摩根士丹利华鑫货币市场基金的基金经理。2012年8月28日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方安颐混合型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任南方尊享稳健增利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈乐 | 2020/11/10 | 2024/05/24 | 3年6月14天 | -7.38 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1025 | 1087 | 1176 | 1325 | |
| 户均持有份额(万) | 10.70 | 10.57 | 10.28 | 10.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 57.00 | 0.34 | -- | -- |
| 制造业 | 3,702.37 | 22.06 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.27 | 0.99 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 123.96 | 0.74 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.34 | 2.65 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 81.61 | 0.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 129.47 | 0.77 | -- | -- |
| 合计 | 4,705.02 | 28.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2.30 | 180.55 | 1.08% | 0.20 | -4.65 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 10.00 | 177.40 | 1.06% | -0.23 | -13.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 177.06 | 1.06% | -0.03 | -7.11 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.20 | 167.77 | 1.00% | 新晋 | 6.14 |
| 605090 | 九丰能源 | 6.50 | 166.27 | 0.99% | -0.01 | -2.90 |
| 688439 | 振华风光 | 2.50 | 155.15 | 0.92% | 新晋 | -6.85 |
| 00780 | 同程旅行 | 8.00 | 154.67 | 0.92% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 2.20 | 147.86 | 0.88% | 新晋 | -18.42 |
| 000997 | 新大陆 | 4.60 | 137.40 | 0.82% | 新晋 | 2.87 |
| 688037 | 芯源微 | 1.30 | 127.82 | 0.76% | 新晋 | -4.73 |
| 合计 | -- | 40.30 | 1,591.95 | 9.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149730 | 21广金07 | 10.00 | 1032.60 | 6.15 |
| 115350 | 23紫金K1 | 10.00 | 1032.08 | 6.15 |
| 240476 | 24兴城01 | 10.00 | 1017.83 | 6.06 |
| 102484322 | 24青岛城投MTN005 | 10.00 | 1015.90 | 6.05 |
| 524060 | 24东财证券11 | 10.00 | 1003.89 | 5.98 |
| 基金名称 | 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018925)南方金添利三年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，在开放期的开始前3个月、开放期和开放期结束后3个月内，本基金的投资比例可不受上述限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.09 |
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-07-15 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.87 |
| 本期利润(万元) | 16.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,426.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9509 |
