近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1226元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:4578/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 孙鲁闽 郑少波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | -0.03 | 0.99 | -0.87 | 2.74 | 6.69 | 11.05 | 12.26 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.14 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.60 | -1.10 | 0.53 | 1.37 | -3.84 | 10.13 | 8.51 | 19.40 |
| ① — ③ | 5.89 | -0.17 | 1.64 | -0.40 | -3.09 | 17.16 | 19.26 | -- |
| 同类排名 | 1706/8483 | 4483/8372 | 3337/8214 | 4578/8352 | 4477/7893 | 754/7041 | 702/6014 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李璇 | 2023/08/23 | 1年7月28天 | 0.56 | 李璇，女，中国籍，17年证券从业经历，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月21日至2019年5月24日，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2012年5月17日起，担任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月23日至2017年9月21日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日，担任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日，担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日，担任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日，担任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日，担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日，担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日，担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日，担任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年7月27日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2024年5月24日，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日，担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日，担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年8月3日，担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日，担任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日起，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起至2022年11月11日，担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月22日起，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年6月28日，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任南方稳信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 江佳骏 | 2024/11/01 | 5月19天 | 0.56 | 江佳骏，男，中国籍，8年证券从业经历，英国布里斯托大学金融投资硕士，具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司，任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金，任固定收益投资部账户助理；2022年10月27日至2024年11月1日，任南方得利一年定开债券发起基金经理助理；自2024年11月1日起，担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.02 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 36,678.76 | 11.11 | 10.15 |
| 金融债券 | 315,733.14 | 95.66 | -2.97 |
| 其中：政策性金融债 | 315,733.14 | 95.66 | -2.97 |
| 合计 | 352,411.90 | 106.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 350.00 | 36863.13 | 11.17 |
| 240403 | 24农发03 | 350.00 | 36138.70 | 10.95 |
| 230313 | 23进出13 | 250.00 | 25634.49 | 7.77 |
| 230208 | 23国开08 | 200.00 | 21029.16 | 6.37 |
| 190204 | 19国开04 | 180.00 | 19050.65 | 5.77 |
| 基金名称 | 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010742)南方宁悦一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；本基金投资可转换债券不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0667 |
