基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.68 -0.68 1.75 4.52 3.13 2.63
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.80 -0.38 0.51 -0.48 -0.46 1.07 2.12
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江佳骏 2024/12/20 11月15天 1.04 江佳骏，男，中国籍，8年证券从业经历，英国布里斯托大学金融投资硕士，具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司，任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金，任固定收益投资部账户助理；2022年10月27日至2024年11月1日，任南方得利一年定开债券发起基金经理助理；自2024年11月1日起，担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方振元债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄斌斌 2019/03/01 2025/07/11 6年4月10天 23.08

南方亨元债券发起式A南方亨元债券发起式C基金总份额

南方亨元债券发起式A南方亨元债券发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)343356352339
户均持有份额(万)769.65782.99791.79871.09
机构持有比例(%)99.9799.9799.9799.98
个人持有比例(%)0.030.030.030.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 64,167.70 76.00 -20.38
其中：政策性金融债 32,630.87 38.65 -4.29
中期票据 31,390.44 37.18 --
合计 95,558.14 113.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 60.00 6256.03 7.41
220315 22进出15 60.00 6164.34 7.30
220407 22农发07 60.00 6105.62 7.23
240208 24国开08 60.00 6035.98 7.15
250306 25进出06 60.00 6009.39 7.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 432.98
本期利润(万元) 250.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 81,274.74
期末基金份额净值(元) 1.0415