近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:2239/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-28 | 资产净值(亿元)： | 29.31(2024-12-30) | 基金经理： | 黄斌斌 江佳骏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | -0.12 | 1.22 | -0.38 | 2.33 | 6.34 | 9.48 | 22.61 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 31.00 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.66 | -0.13 | -1.58 | -0.61 | -2.48 | -5.20 | -5.93 | -8.39 |
| ① — ③ | -0.16 | -0.37 | -0.65 | -0.58 | -0.49 | -0.63 | -0.06 | -- |
| 同类排名 | 1537/2391 | 2136/2371 | 1766/2268 | 2239/2354 | 1327/2075 | 1055/1722 | 714/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 1.75 | 0.37 | 1.31 | 4.52 | 3.13 | 2.63 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.51 | -0.48 | 0.11 | 0.25 | -0.46 | 1.07 | 2.12 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄斌斌 | 2019/03/01 | 6年1月23天 | 22.61 | 黄斌斌先生，中国国籍，清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 江佳骏 | 2024/12/20 | 4月4天 | -0.05 | 江佳骏，男，中国籍，8年证券从业经历，英国布里斯托大学金融投资硕士，具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司，任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金，任固定收益投资部账户助理；2022年10月27日至2024年11月1日，任南方得利一年定开债券发起基金经理助理；自2024年11月1日起，担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 356 | 352 | 339 | 341 | |
| 户均持有份额(万) | 782.99 | 791.79 | 871.09 | 1729.69 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,882.51 | 10.19 | -7.35 |
| 金融债券 | 314,259.19 | 107.20 | 8.27 |
| 其中：政策性金融债 | 16,915.09 | 5.77 | -16.96 |
| 合计 | 344,141.71 | 117.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 240.00 | 24626.39 | 8.40 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 220.00 | 22555.45 | 7.69 |
| 2228046 | 22中信银行02 | 210.00 | 21333.15 | 7.28 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 180.00 | 18487.32 | 6.31 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 170.00 | 17423.21 | 5.94 |
| 基金名称 | 南方亨元债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006916)南方亨元债券发起式C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-20 | 0.10 |
| 2023-10-26 | 0.49 |
| 2023-09-18 | 0.17 |
| 2022-12-14 | 0.48 |
| 2020-03-18 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,390.55 |
| 本期利润(万元) | 5,007.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 293,075.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0514 |
