基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.56 1.93 0.37 -0.52 7.05 -7.95 -4.83
基准收益率②% 11.98 1.48 0.28 -0.43 13.52 -6.97 --
① — ② -4.42 0.45 0.09 -0.09 -6.47 -0.98 --
业绩比较基准 X*（90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+（100%-X）*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2022/03/23 3年8月12天 2.44 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2050五年持有混合A南方养老2050五年持有混合Y基金总份额

南方养老2050五年持有混合A南方养老2050五年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)64286407915902
户均持有份额(万)3.483.491.611.62
机构持有比例(%)5.385.3967.7768.29
个人持有比例(%)94.6294.6132.2331.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 182.89 0.79 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 43.24 0.19 -- -0.26
合计 226.13 0.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.15 60.30 0.26% 0.08 -3.39
600114 东睦股份 1.60 52.86 0.23% 0.08 -7.29
002050 三花智控 1.00 48.43 0.21% 0.09 -16.66
002605 姚记科技 1.00 27.81 0.12% -0.01 -10.28
603383 顶点软件 0.36 15.43 0.07% -0.07 -8.63
600487 亨通光电 0.50 11.49 0.05% 0.01 -11.99
00939 建设银行 1.00 6.83 0.03% 0.00 --
01398 工商银行 1.00 5.24 0.02% -0.01 --
002475 立讯精密 0.08 5.18 0.02% 0.01 -6.75
300408 三环集团 0.10 4.63 0.02% 0.00 -15.34
合计 -- 6.79 238.20 1.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,159.00 5.01 -0.03
合计 1,159.00 5.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.00 805.07 3.48
019758 24国债21 2.60 263.23 1.14
019766 25国债01 0.90 90.70 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.74
本期利润(万元) 1,622.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0725
期末基金资产净值(万元) 23,113.89
期末基金份额净值(元) 1.032