近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.43 | -2.20 | -10.10 | -0.48 | -13.71 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.98 | -3.53 | -4.31 | -3.18 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.55 | 1.33 | -5.79 | 2.70 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
钟贇 | 2023/01/19 | 1年3月16天 | -13.30 | 钟贇,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长;曾任投资四部基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理。2017年2月22日至2019年3月23日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年9月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日至2021年9月28日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任南方前瞻动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月14日任南方景气前瞻混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 2833 | 3357 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.95 | 13.09 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.02 | 3.02 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.98 | 96.98 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 27,119.96 | 74.91 | -- | 28.72 |
建筑业 | 147.81 | 0.41 | -- | -1.24 |
批发和零售业 | 1,758.65 | 4.86 | -- | 2.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 429.46 | 1.19 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,368.42 | 3.78 | -- | -1.07 |
租赁和商务服务业 | 89.82 | 0.25 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 3,328.08 | 9.19 | -- | 7.95 |
合计 | 34,242.20 | 94.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603606 | 东方电缆 | 66.98 | 2,966.07 | 8.19% | 1.18 | -0.54 |
002531 | 天顺风能 | 201.10 | 2,039.15 | 5.63% | 0.82 | 2.25 |
301096 | 百诚医药 | 18.64 | 1,388.68 | 3.84% | 新晋 | -7.67 |
300750 | 宁德时代 | 7.01 | 1,333.40 | 3.68% | 0.87 | 9.03 |
300274 | 阳光电源 | 11.86 | 1,231.07 | 3.40% | -0.56 | -0.53 |
301391 | 卡莱特 | 8.75 | 1,053.56 | 2.91% | 0.45 | -28.85 |
300677 | 英科医疗 | 45.00 | 1,014.84 | 2.80% | 新晋 | 22.24 |
688639 | 华恒生物 | 8.41 | 942.22 | 2.60% | -0.07 | 5.66 |
688389 | 普门科技 | 50.36 | 910.93 | 2.52% | -0.27 | 6.43 |
688253 | 英诺特 | 23.49 | 870.82 | 2.41% | 新晋 | -2.08 |
合计 | -- | 441.60 | 13,750.74 | 37.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,852.14 | 5.12 | -0.06 |
可转换债券 | 56.68 | 0.16 | -- |
合计 | 1,908.82 | 5.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 12.40 | 1253.89 | 3.46 |
019678 | 22国债13 | 3.20 | 325.70 | 0.90 |
019727 | 23国债24 | 1.40 | 141.87 | 0.39 |
019733 | 24国债02 | 1.30 | 130.68 | 0.36 |
127104 | 姚记转债 | 0.23 | 32.06 | 0.09 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -176.05 |
本期利润(万元) | -653.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 |
期末基金资产净值(万元) | 27,943.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.8506 |