基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.31 -5.46 2.37 -1.83 -0.09 -24.48 -9.78
基准收益率②% 1.07 -4.08 -3.01 -2.82 -6.38 -12.92 -5.66
① — ② 8.24 -1.38 5.38 0.99 6.29 -11.56 -4.12
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李锦文 2022/11/18 1年5月15天 10.33 李锦文先生，中国。复旦大学会计学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金，历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金，任研究部高级研究员；2017年5月至2018年12月，任南方智慧混合基金经理助理。2018年12月7日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月2日任南方匠心优选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任南方远见回报股票型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任南方成份精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2021/02/09 2022/12/02 1年9月21天 -30.04

南方卓越优选3个月持有混合A南方卓越优选3个月持有混合C基金总份额

南方卓越优选3个月持有混合A南方卓越优选3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)34681371023936441615
户均持有份额(万)7.427.387.417.36
机构持有比例(%)0.100.080.080.08
个人持有比例(%)99.9099.9299.9299.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 56,868.81 26.63 -- 20.09
制造业 73,861.05 34.58 -- -11.61
交通运输、仓储和邮政业 16,724.34 7.83 -- 5.37
信息传输、软件和信息技术服务业 15.21 0.01 -- -4.84
金融业 7,370.53 3.45 -- -1.35
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 154,841.83 72.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 516.43 20,300.67 9.50% 1.56 7.04
601225 陕西煤业 699.93 17,561.24 8.22% -0.10 -2.33
603565 中谷物流 1,889.63 16,723.18 7.83% 0.45 5.56
01171 兖矿能源 1,009.40 15,043.78 7.04% -2.54 --
603279 景津装备 724.34 14,617.20 6.84% -0.31 14.96
601699 潞安环能 669.59 13,853.73 6.49% -2.93 2.07
600985 淮北矿业 641.28 10,658.00 4.99% 0.54 15.66
02099 中国黄金国际 219.68 9,818.14 4.60% 新晋 --
00939 建设银行 1,974.70 8,449.58 3.96% -0.17 --
601898 中煤能源 625.09 7,151.03 3.35% 新晋 2.71
01898 中煤能源 407.10 2,812.21 1.32% 新晋 --
601939 建设银行 175.39 1,204.93 0.56% 0.50 3.54
合计 -- 9,552.56 138,193.69 64.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,306.63 1.55 0.53
金融债券 8,155.02 3.82 -0.20
其中：政策性金融债 8,155.02 3.82 -0.20
合计 11,461.65 5.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210406 21农发06 60.00 6133.01 2.87
019709 23国债16 32.70 3306.63 1.55
092218005 22农发清发05 20.00 2022.01 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,423.30
本期利润(万元) 16,134.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0638
期末基金资产净值(万元) 185,795.71
期末基金份额净值(元) 0.7441