近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.45 | -5.70 | -1.27 | -4.77 | -2.72 | -12.11 | 0.59 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -0.08 |
① — ② | -14.17 | -1.78 | 0.75 | -2.24 | 2.68 | -0.17 | 0.67 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄春逢 | 2017/08/18 | 6年8月16天 | -22.15 | 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2022年5月13日任南方高股息主题股票型证券投资基金基金经理。2020年5月15日至2022年10月21日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金的基金经理。 |
金岚枫 | 2021/05/21 | 2年11月13天 | -22.15 | 金岚枫,男,中国籍,7年证券从业经历,南京大学会计学博士。具有基金从业资格。曾就职于招商银行杭州分行、汇添富基金,历任对公客户经理、行业分析师。2018年2月加入南方基金,任权益研究部金融行业研究员、总量组组长;2021年5月21日任南方金融混合基金经理。2021年5月21日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20468 | 17678 | 6897 | 15472 | |
户均持有份额(万) | 4.71 | 3.48 | 5.13 | 6.42 | |
机构持有比例(%) | 96.02 | 94.60 | 95.43 | 97.22 | |
个人持有比例(%) | 3.98 | 5.40 | 4.57 | 2.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,821.18 | 1.78 | -- | -44.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,205.81 | 0.56 | -- | -3.01 |
批发和零售业 | 3,438.38 | 1.61 | -- | -0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,835.19 | 0.86 | -- | -1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,521.91 | 16.59 | -- | 11.74 |
金融业 | 136,563.93 | 63.78 | -- | 58.98 |
房地产业 | 6,468.92 | 3.02 | -- | 0.76 |
租赁和商务服务业 | 4,500.92 | 2.10 | -- | 1.11 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 193,357.82 | 90.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603171 | 税友股份 | 561.84 | 14,141.62 | 6.60% | -1.08 | -0.63 |
000776 | 广发证券 | 719.92 | 9,610.94 | 4.49% | 新晋 | -1.15 |
601881 | 中国银河 | 634.32 | 7,599.20 | 3.55% | -0.47 | 3.80 |
300803 | 指南针 | 164.72 | 7,203.07 | 3.36% | -1.10 | 7.93 |
002142 | 宁波银行 | 348.58 | 7,191.23 | 3.36% | 新晋 | 11.02 |
601319 | 中国人保 | 1,333.07 | 6,931.96 | 3.24% | 新晋 | 0.88 |
601099 | 太平洋 | 2,163.66 | 6,837.16 | 3.19% | 新晋 | 10.99 |
601528 | 瑞丰银行 | 1,354.46 | 6,718.12 | 3.14% | 新晋 | 3.94 |
601555 | 东吴证券 | 927.35 | 6,352.32 | 2.97% | 新晋 | -0.24 |
300033 | 同花顺 | 43.52 | 5,699.43 | 2.66% | -3.22 | -7.77 |
合计 | -- | 8,251.44 | 78,285.05 | 36.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,806.32 |
本期利润(万元) | -13,549.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1805 |
期末基金资产净值(万元) | 55,993.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.928 |