基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.34 -0.66 -2.17 -0.85 -1.94 -5.51 1.69
基准收益率②% 2.25 -0.80 -0.11 0.10 0.70 -1.69 1.68
① — ② -0.91 0.14 -2.06 -0.95 -2.64 -3.82 0.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%＋上证国债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2021/07/27 2年9月7天 -4.12 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富瑞稳健养老一年持有(FOF)A南方富瑞稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

南方富瑞稳健养老一年持有(FOF)A南方富瑞稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3630424949196657
户均持有份额(万)16.1118.9020.1619.77
机构持有比例(%)16.7625.5327.7920.96
个人持有比例(%)83.2474.4772.2179.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 616.24 1.20 -- -0.09
制造业 1,256.90 2.45 -- 0.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.88 0.20 -- -0.09
建筑业 91.53 0.18 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 5.11 0.01 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 205.81 0.40 -- -0.04
金融业 345.40 0.67 -- 0.13
合计 2,624.87 5.11 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 25.00 420.50 0.82% 0.26 4.63
603195 公牛集团 2.78 287.28 0.56% 0.08 15.63
002142 宁波银行 10.00 206.30 0.40% 新晋 11.02
600585 海螺水泥 9.20 204.98 0.40% 新晋 3.08
000682 东方电子 14.56 132.79 0.26% 新晋 15.14
600690 海尔智家 5.00 124.75 0.24% 0.05 21.16
605319 无锡振华 5.00 120.45 0.23% 新晋 -12.71
000923 河钢资源 6.98 118.59 0.23% 0.02 6.95
600176 中国巨石 10.96 118.15 0.23% 新晋 10.55
605090 九丰能源 3.71 103.88 0.20% 新晋 -6.23
合计 -- 93.19 1,837.67 3.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,536.25 4.94 -0.76
合计 2,536.25 4.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 15.00 1516.80 2.95
019703 23国债10 10.00 1019.45 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -728.05
本期利润(万元) 671.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 51,086.84
期末基金份额净值(元) 0.9549