近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9988元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-22 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘树坤 郑少波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.37 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 |
| ① — ③ | 0.14 | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 588/1090 | 792/1065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘树坤 | 2025/01/23 | 3月1天 | -0.07 | 刘树坤，男，中国籍，20年证券从业经历，中国农业大学农业经济管理专业硕士。具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日至今，任南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。自2021年2月5日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任南方悦享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑少波 | 2025/03/07 | 1月17天 | 0.00 | 郑少波，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学金融学专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于前海人寿保险股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司、南方资本管理有限公司，历任信用分析师、信用债研究员、基金经理助理、投资经理。2017年8月加入南方基金。2017年10月19日至2022年6月24日，任固定收益专户投资部投资经理。自2022年6月24日起至2023年9月1日，担任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月24日起至2023年9月1日，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起至2023年9月1日，担任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任南方津享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任南方泽享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方悦享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,079.73 | 3.82 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244.47 | 0.52 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,073.75 | 0.45 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334.48 | 0.56 | -- | -- |
| 房地产业 | 984.56 | 0.41 | -- | -- |
| 合计 | 13,716.99 | 5.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.20 | 1,926.32 | 0.81% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 7.50 | 1,897.05 | 0.80% | 新晋 | -7.11 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 33.20 | 1,715.73 | 0.72% | 新晋 | -- |
| 000893 | 亚钾国际 | 63.16 | 1,542.37 | 0.65% | 新晋 | 7.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 55.01 | 1,503.97 | 0.63% | 新晋 | -9.61 |
| 600941 | 中国移动 | 12.43 | 1,334.48 | 0.56% | 新晋 | 3.82 |
| 605090 | 九丰能源 | 48.65 | 1,244.47 | 0.52% | 新晋 | -2.90 |
| 600309 | 万华化学 | 16.96 | 1,139.88 | 0.48% | 新晋 | -18.42 |
| 03690 | 美团-W | 7.51 | 1,079.76 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 601117 | 中国化学 | 149.34 | 1,073.75 | 0.45% | 新晋 | -0.22 |
| 合计 | -- | 397.96 | 14,457.78 | 6.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 128.00 | 12792.52 | 5.38 |
| 240402 | 23CEE01 | 80.00 | 8144.73 | 3.42 |
| 241916 | 24中证C4 | 70.00 | 7090.54 | 2.98 |
| 148073 | 22南网01 | 60.00 | 6081.31 | 2.56 |
| 149899 | 22申宏04 | 50.00 | 5273.55 | 2.22 |
| 基金名称 | 南方悦享稳健添利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021747)南方悦享稳健添利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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