基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.76 -2.17 10.19 13.61 16.58 -18.12 -28.63
基准收益率②% 30.44 -0.65 2.65 1.03 10.17 -17.98 -22.41
① — ② 8.32 -1.52 7.54 12.58 6.41 -0.14 -6.22
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债总指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓曦 2024/01/12 1年10月24天 69.19 郑晓曦，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月20日至2024年9月6日，担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任南方半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2020/07/28 2024/09/13 4年1月16天 -44.64
茅炜 2020/07/28 2021/10/15 1年2月18天 12.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 181,838.55 74.28 -- 27.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.05 -- -1.68
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 28,472.73 11.63 -- 4.84
科学研究和技术服务业 14,274.70 5.83 -- 4.13
水利、环境和公共设施管理业 3.65 0.00 -- -1.00
合计 224,725.64 91.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 86.27 22,444.90 9.17% 1.65 3.26
688123 聚辰股份 124.93 20,297.05 8.29% 3.21 -22.25
688012 中微公司 67.24 20,103.37 8.21% 1.26 -6.72
688120 华海清科 119.23 19,696.40 8.05% 0.40 3.66
688981 中芯国际 126.90 17,781.80 7.26% 0.92 -4.65
688372 伟测科技 160.14 14,273.36 5.83% 0.35 -3.48
688409 富创精密 187.68 13,941.16 5.70% -0.15 -9.92
688728 格科微 690.65 12,397.12 5.06% 新晋 -5.01
688111 金山办公 36.96 11,696.61 4.78% -0.08 -16.38
688036 传音控股 122.15 11,506.68 4.70% 新晋 -9.56
合计 -- 1,722.15 164,138.45 67.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,694.52 2.73 -1.05
可转换债券 1,734.96 0.71 -0.03
合计 8,429.48 3.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 33.20 3341.06 1.36
118055 伟测转债 9.78 1734.96 0.71
019758 24国债21 16.60 1680.63 0.69
019766 25国债01 16.60 1672.83 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,011.05
本期利润(万元) 68,368.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3261
期末基金资产净值(万元) 244,788.21
期末基金份额净值(元) 1.1674