基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.18 -5.75 38.76 -2.17 40.97 16.58 -18.12
基准收益率②% -4.34 -6.87 30.44 -0.65 23.89 10.17 -17.98
① — ② 8.52 1.12 8.32 -1.52 17.08 6.41 -0.14
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债总指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓曦 2024/01/12 2年3月30天 109.80 郑晓曦，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月20日至2024年9月6日，担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任南方半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博 2020/07/28 2024/09/13 4年1月16天 -44.64
茅炜 2020/07/28 2021/10/15 1年2月18天 12.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 147,147.43 61.22 -- 13.58
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 14,376.56 5.98 -- 1.38
科学研究和技术服务业 18,344.45 7.63 -- 5.66
合计 179,889.54 74.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688409 富创精密 242.08 21,810.98 9.07% 1.16 27.83
688072 拓荆科技 56.75 20,997.76 8.74% 0.95 16.23
688372 伟测科技 135.03 17,257.29 7.18% 0.80 3.94
688257 新锐股份 229.97 16,098.08 6.70% 新晋 0.83
688728 格科微 1,117.84 14,487.15 6.03% 1.20 10.19
300969 恒帅股份 116.69 14,312.94 5.95% 新晋 17.52
688123 聚辰股份 124.93 12,882.58 5.36% -1.44 15.32
688385 复旦微电 170.53 11,362.27 4.73% -4.50 4.16
688206 概伦电子 327.38 10,070.21 4.19% -0.14 5.64
688071 华依科技 284.90 8,925.90 3.71% 新晋 4.49
合计 -- 2,806.10 148,205.16 61.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,364.07 1.40 -0.78
可转换债券 30.00 0.01 --
合计 3,394.07 1.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 33.20 3364.07 1.40
118067 上26转债 0.30 30.00 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,406.27
本期利润(万元) 9,645.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.046
期末基金资产净值(万元) 240,373.29
期末基金份额净值(元) 1.1463