基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.55 -7.59 1.83 -13.11 -18.77 -6.08 -15.15
基准收益率②% -2.75 -5.17 -5.96 -2.20 -11.87 -7.04 -15.69
① — ② 0.20 -2.42 7.79 -10.91 -6.90 0.96 0.54
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%＋人民币同期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊潇雅 2022/03/04 2年2月 -18.23 熊潇雅，女，中国籍，7年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士。2015年7月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020年6月2日至2021年9月29日，任投资经理助理；2021年9月29日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕凯 2017/08/24 2022/03/04 4年6月11天 19.02
黄亮 2015/05/13 2017/11/09 2年5月27天 -16.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 12,659.98 85.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9901.HK 新东方-S 18.67 1,153.46 7.81% 2.91 --
2367.HK 巨子生物 23.24 896.45 6.07% 新晋 --
9992.HK 泡泡玛特 34.06 887.72 6.01% 2.04 --
1769.HK 思考乐教育 228.00 868.11 5.88% 1.93 --
9896.HK 名创优品 15.82 577.25 3.91% 新晋 --
1357.HK 美图公司 183.90 546.82 3.70% -2.72 --
0941.HK 中国移动 8.59 520.97 3.53% -1.69 --
2273.HK 固生堂 13.15 519.76 3.52% -3.21 --
0288.HK 万洲国际 109.35 511.52 3.46% 新晋 --
9633.HK 农夫山泉 11.98 458.85 3.11% -1.51 --
合计 -- 646.76 6,940.91 47.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,135.30
本期利润(万元) -440.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 14,767.59
期末基金份额净值(元) 0.8735