近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.78 | 1.59 | 0.41 | 2.50 | 5.23 | 4.00 | 2.54 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.93 | 0.15 | 1.21 | 2.19 | 0.47 | 1.81 |
① — ② | 1.34 | 0.66 | 0.26 | 1.29 | 3.04 | 3.53 | 0.73 |
业绩比较基准 | 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱佳 | 2020/05/22 | 3年11月12天 | 15.96 | 朱佳,女,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 255 | 99 | 100 | 34 | |
户均持有份额(万) | 7.03 | 10.08 | 8.77 | 81.02 | |
机构持有比例(%) | 22.93 | 11.43 | 0.00 | 89.75 | |
个人持有比例(%) | 77.07 | 88.57 | 100.00 | 10.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,405.41 | 2.27 | 0.00 |
金融债券 | 507,950.38 | 100.91 | -8.53 |
其中:政策性金融债 | 507,950.38 | 100.91 | -8.53 |
合计 | 519,355.79 | 103.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240205 | 24国开05 | 1170.00 | 119917.52 | 23.82 |
210210 | 21国开10 | 870.00 | 94808.92 | 18.83 |
230205 | 23国开05 | 820.00 | 85686.00 | 17.02 |
210205 | 21国开05 | 600.00 | 64788.51 | 12.87 |
220220 | 22国开20 | 500.00 | 51630.46 | 10.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 495.95 |
本期利润(万元) | 458.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 92,215.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.2476 |