近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.61 | 0.86 | 0.34 | 1.55 | 4.22 | 1.30 | 2.87 |
基准收益率②% | 1.35 | 1.26 | 0.75 | 1.30 | 5.06 | 2.43 | 2.45 |
① — ② | 0.26 | -0.40 | -0.41 | 0.25 | -0.84 | -1.13 | 0.42 |
业绩比较基准 | 中债高信用等级债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘骥 | 2021/06/09 | 2年10月24天 | 10.84 | 刘骥,中国,研究生,已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 218 | 276 | 227 | 284 | |
户均持有份额(万) | 77.55 | 38.72 | 57.90 | 150.33 | |
机构持有比例(%) | 99.70 | 99.47 | 99.55 | 99.86 | |
个人持有比例(%) | 0.30 | 0.53 | 0.45 | 0.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,154.33 | 6.19 | -- |
金融债券 | 23,071.85 | 123.67 | 15.91 |
其中:政策性金融债 | 2,566.59 | 13.76 | 5.36 |
中期票据 | 407.88 | 2.19 | -0.02 |
合计 | 24,634.06 | 132.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028034 | 20浦发银行二级03 | 15.00 | 1573.93 | 8.44 |
1928032 | 19建设银行永续债 | 15.00 | 1540.69 | 8.26 |
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1154.33 | 6.19 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 10.00 | 1065.57 | 5.71 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 10.00 | 1055.67 | 5.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 216.60 |
本期利润(万元) | 295.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 18,656.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.1036 |