基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2024/05/31 4月17天 0.90 何康，男，中国籍，多年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；2010年9月加入南方基金管理有限公司，2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理，负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年2月26日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月21日至2023年2月16日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日至2020年6月19日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月29日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月31日任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2023年9月1日任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
王润栋 2024/05/31 4月17天 0.90 王润栋，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学理学学士、金融硕士。特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金，任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日任南方通利、南方稳利基金经理助理；2022年4月1日至2023年2月10日，任投资经理。2023年2月10日任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月10日至2023年5月13日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金凌志 2024/05/09 2024/05/31 6年10月3天 0.30

南方润元纯债A/B南方润元纯债C南方润元纯债E基金总份额

南方润元纯债A/B南方润元纯债C南方润元纯债E合计情况
2024-6------
持有人户数(户)25------
户均持有份额(万)0.38------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,493.32 2.70 -3.66
金融债券 307,573.00 53.56 -1.61
其中：政策性金融债 174,429.07 30.38 2.44
企业债券 18,333.71 3.19 -0.87
短期融资券 88,406.65 15.40 4.29
中期票据 194,519.20 33.88 3.04
同业存单 68,911.38 12.00 4.51
合计 693,237.27 120.73 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240210 24国开10 650.00 65559.36 11.42
200203 20国开03 310.00 31733.69 5.53
220203 22国开03 210.00 21595.72 3.76
102102081 21邮政MTN006 200.00 20549.44 3.58
102102257 21华润MTN003 200.00 20481.89 3.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.09
本期利润(万元) 0.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 11.65
期末基金份额净值(元) 1.2282