近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.09 | -3.76 | -4.42 | -2.65 | -5.34 | -2.96 | -- |
基准收益率②% | 2.08 | -4.46 | -2.82 | -2.78 | -7.00 | -- | -- |
① — ② | -0.99 | 0.70 | -1.60 | 0.13 | 1.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢玉珊 | 2022/02/07 | 2年2月24天 | -4.20 | 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日任南方价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任南方比较优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日任南方君誉混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 420 | 523 | 513 | 512 | |
户均持有份额(万) | 3.97 | 5.10 | 6.50 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 3.20 | 23.29 | 29.63 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 96.80 | 76.71 | 70.37 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 46.73 | 0.52 | -- | -2.45 |
采矿业 | 1,186.54 | 13.08 | -- | 6.54 |
制造业 | 4,292.70 | 47.33 | -- | 1.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578.23 | 6.37 | -- | 2.80 |
建筑业 | 73.87 | 0.81 | -- | -0.84 |
批发和零售业 | 95.88 | 1.06 | -- | -0.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 461.48 | 5.09 | -- | 2.63 |
住宿和餐饮业 | 8.96 | 0.10 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.91 | 3.22 | -- | -1.63 |
金融业 | 184.39 | 2.03 | -- | -2.77 |
房地产业 | 11.20 | 0.12 | -- | -2.14 |
租赁和商务服务业 | 70.16 | 0.77 | -- | -0.22 |
科学研究和技术服务业 | 13.53 | 0.15 | -- | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.00 | 0.37 | -- | -0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 17.63 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 7,367.21 | 81.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 15.99 | 180.69 | 1.99% | 新晋 | -2.03 |
601225 | 陕西煤业 | 6.98 | 175.13 | 1.93% | 新晋 | -2.33 |
600900 | 长江电力 | 6.45 | 160.80 | 1.77% | 0.89 | 3.36 |
000333 | 美的集团 | 2.13 | 136.79 | 1.51% | 0.58 | 8.57 |
000521 | 长虹美菱 | 13.99 | 129.97 | 1.43% | 新晋 | 10.32 |
601088 | 中国神华 | 3.01 | 117.66 | 1.30% | 新晋 | 1.78 |
000651 | 格力电器 | 2.98 | 117.14 | 1.29% | 0.25 | 7.04 |
002318 | 久立特材 | 4.42 | 98.21 | 1.08% | 0.12 | 12.24 |
601985 | 中国核电 | 10.22 | 93.92 | 1.04% | 新晋 | 0.43 |
600886 | 国投电力 | 6.22 | 93.61 | 1.03% | 0.22 | 6.40 |
01088 | 中国神华 | 0.50 | 13.94 | 0.15% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 72.89 | 1,317.86 | 14.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 41.43 | 0.46 | -0.03 |
合计 | 41.43 | 0.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113653 | 永22转债 | 0.08 | 7.90 | 0.09 |
113062 | 常银转债 | 0.06 | 6.32 | 0.07 |
110091 | 合力转债 | 0.04 | 5.99 | 0.07 |
111015 | 东亚转债 | 0.05 | 5.28 | 0.06 |
113067 | 燃23转债 | 0.03 | 3.51 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -122.44 |
本期利润(万元) | 16.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 1,535.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.9286 |