基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.26 -13.95 34.07 1.87 25.26 2.25 -8.81
基准收益率②% -2.95 -1.47 11.79 1.74 14.54 14.14 -7.11
① — ② -3.31 -12.48 22.28 0.13 10.72 -11.89 -1.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2022/11/11 3年6月 13.12 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
都逸敏 2026/03/20 1月22天 3.63 都逸敏，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2019年7月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。自2024年8月30日起至2025年4月25日，担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理；自2025年4月25日起，担任南方新材料股票型发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月20日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2021/08/03 2022/11/11 1年3月8天 -14.12
李璇 2021/08/03 2022/11/11 1年3月8天 -14.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.03 -- -4.77
制造业 35,792.34 43.29 -- -4.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.76 0.29 -- -1.96
建筑业 228.56 0.28 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 231.47 0.28 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 744.03 0.90 -- -3.70
科学研究和技术服务业 7,398.78 8.95 -- 6.98
合计 44,654.86 54.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 67.04 6,576.82 7.95% 1.62 0.36
00883 中国海洋石油 202.70 5,011.27 6.06% 新晋 --
000893 亚钾国际 67.61 4,130.97 5.00% 新晋 -12.75
603486 科沃斯 60.98 3,721.00 4.50% -3.25 8.10
600346 恒力石化 156.24 3,382.60 4.09% 新晋 -3.41
600309 万华化学 42.02 3,338.32 4.04% 新晋 -6.20
000830 鲁西化工 198.61 3,187.69 3.86% 新晋 -6.84
689009 九号公司 68.97 3,050.05 3.69% -3.69 -3.93
603087 甘李药业 46.40 2,969.44 3.59% -3.56 -6.29
02269 药明生物 92.10 2,685.18 3.25% -6.06 --
合计 -- 1,002.67 38,053.34 46.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,819.70
本期利润(万元) -5,173.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0659
期末基金资产净值(万元) 82,675.65
期末基金份额净值(元) 1.0904