基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.95 34.07 1.87 6.58 2.25 -8.81 -14.92
基准收益率②% -1.47 11.79 1.74 2.21 14.14 -7.11 -11.86
① — ② -12.48 22.28 0.13 4.37 -11.89 -1.70 -3.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2022/11/11 3年2月20天 19.34 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2021/08/03 2022/11/11 1年3月8天 -14.12
李璇 2021/08/03 2022/11/11 1年3月8天 -14.12

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 953.38 0.99 -- -0.91
采矿业 201.05 0.21 -- -4.81
制造业 48,925.00 50.94 -- 3.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.07 0.13 -- -1.67
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 268.71 0.28 -- -2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 5,138.26 5.35 -- 0.09
科学研究和技术服务业 6,080.77 6.33 -- 4.67
合计 61,696.71 64.23 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02269 药明生物 315.05 8,946.55 9.31% 0.05 --
603486 科沃斯 92.21 7,439.50 7.75% -0.30 -10.24
02268 药明合联 135.00 7,407.53 7.71% 0.13 --
689009 九号公司 127.49 7,086.94 7.38% 0.31 -7.03
603087 甘李药业 100.83 6,863.33 7.15% 1.66 2.10
603259 药明康德 67.04 6,076.69 6.33% 0.43 2.79
688772 珠海冠宇 279.35 6,014.36 6.26% -0.83 -9.50
600150 中国船舶 128.38 4,269.98 4.45% 0.53 -0.12
603986 兆易创新 18.56 3,976.74 4.14% -5.19 38.02
002299 圣农发展 207.99 3,440.12 3.58% 0.34 4.64
02359 药明康德 15.15 1,350.59 1.41% 0.12 --
合计 -- 1,487.05 62,872.33 65.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,009.35
本期利润(万元) -16,458.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1906
期末基金资产净值(万元) 96,046.82
期末基金份额净值(元) 1.1632