基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.11 -1.92 -7.95 -0.10 -8.81 -14.92 -1.02
基准收益率②% 1.68 -4.23 -3.14 -2.38 -7.11 -11.86 -1.40
① — ② -4.79 2.31 -4.81 2.28 -1.70 -3.06 0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2022/11/11 1年5月21天 -11.65 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2021/08/03 2022/11/11 1年3月8天 -14.12
茅炜 2021/08/03 2022/11/11 1年3月8天 -14.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,102.14 5.53 -- 2.56
采矿业 790.90 0.72 -- -5.82
制造业 73,228.66 66.37 -- 20.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,378.48 8.50 -- 4.93
交通运输、仓储和邮政业 4,299.84 3.90 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2,962.39 2.68 -- -2.17
金融业 640.06 0.58 -- -4.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 132.88 0.12 -- -1.12
合计 97,535.66 88.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 293.28 10,851.23 9.83% 1.27 -1.45
689009 九号公司 324.95 9,732.32 8.82% 1.40 24.11
600685 中船防务 231.16 6,007.85 5.44% 0.11 -2.63
600011 华能国际 620.33 5,818.70 5.27% 新晋 -0.29
688333 铂力特 69.30 5,512.66 5.00% -2.42 -2.80
002991 甘源食品 51.93 4,501.49 4.08% -0.48 -5.96
002299 圣农发展 260.62 4,271.53 3.87% -0.86 -2.68
688772 珠海冠宇 282.36 3,820.39 3.46% 0.11 -6.66
300633 开立医疗 99.92 3,797.05 3.44% -0.11 8.56
002352 顺丰控股 99.18 3,610.15 3.27% -0.47 -0.52
00317 中船防务 48.00 469.96 0.43% 0.04 --
合计 -- 2,381.03 58,393.33 52.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 68.08 0.06 0.01
合计 68.08 0.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111018 华康转债 0.61 68.08 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,920.41
本期利润(万元) -3,705.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0292
期末基金资产净值(万元) 110,338.93
期末基金份额净值(元) 0.88