近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7534元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -6.05(排名:1154/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.64 | -2.70 | 2.20 | -6.05 | 10.71 | -20.82 | -18.17 | -24.66 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | -5.40 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | -5.44 | -3.93 | -0.08 | -3.78 | 1.77 | -18.95 | -20.18 | -19.26 |
| ① — ③ | -2.47 | -3.92 | -0.46 | -4.62 | -3.71 | -16.06 | -18.23 | -- |
| 同类排名 | 978/1466 | 1121/1418 | 494/1215 | 1154/1410 | 495/1001 | 564/689 | 406/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 1.70 | 1.96 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.32 | 0.58 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡奕奕 | 2016/08/26 | 8年7月21天 | 23.89 | 蔡奕奕，女，中国籍，19年证券从业经历，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2011年10月13日至2015年3月14日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金；自2016年11月17日起，担任南方天天利货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日至2025年3月28日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日至2019年5月24日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。 |
| 邓文 | 2025/02/28 | 1月16天 | 0.18 | 邓文，男，中国籍，9年证券从业经历，中山大学区域经济学硕士。曾就职于招商银行财富管理部，任财富产品研发岗。2016年3月加入南方基金，历任交易管理部交易员、现金投资部账户助理；自2022年10月27日至2025年2月27日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理助理。自2025年2月28日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5732386 | 5029330 | 3533575 | 3198891 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.98 | 0.96 | 1.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,826.14 | 0.45 | -0.21 |
| 金融债券 | 356,478.37 | 7.31 | 2.74 |
| 其中：政策性金融债 | 225,571.42 | 4.62 | 0.12 |
| 短期融资券 | 150,541.25 | 3.09 | 1.38 |
| 同业存单 | 1,829,531.06 | 37.50 | 22.06 |
| 合计 | 2,358,376.82 | 48.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 700.00 | 69741.54 | 1.43 |
| 240401 | 24农发01 | 620.00 | 62929.42 | 1.29 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 600.00 | 59557.96 | 1.22 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 600.00 | 59523.63 | 1.22 |
| 112421360 | 24渤海银行CD360 | 500.00 | 49905.14 | 1.02 |
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 500.00 | 49792.16 | 1.02 |
| 112420276 | 24广发银行CD276 | 500.00 | 49626.23 | 1.02 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 500.00 | 49624.52 | 1.02 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 500.00 | 49607.64 | 1.02 |
| 112405414 | 24建设银行CD414 | 500.00 | 49598.40 | 1.02 |
| 基金名称 | 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012718)易方达中证科技50ETF联接C |
| 联接对象 | (159807)易方达中证科技50ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证科技50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证科技50指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17,490.13 |
| 本期利润(万元) | 17,490.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,813,803.94 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
