近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0507元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:277/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 81.40(2025-03-30) | 基金经理： | 何康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.59 | 1.37 | 0.74 | 2.71 | 5.26 | 8.92 | 22.06 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 29.05 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.59 | -1.43 | 0.51 | -2.10 | -6.28 | -6.48 | -6.99 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.24 | -0.36 | 0.41 | -0.17 | -1.48 | -0.69 | -- |
| 同类排名 | 1629/2052 | 362/2033 | 1254/1968 | 277/2028 | 908/1812 | 1153/1453 | 733/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.27 | -0.13 | 1.31 | 1.40 | 4.92 | 3.48 | -0.81 |
| 基准收益率②% | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 0.70 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | 1.26 | 0.19 | 0.53 | 0.70 | 2.73 | 1.31 | -0.74 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘骥 | 2022/07/22 | 2年9月2天 | 6.04 | 刘骥，中国，研究生，已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月22日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60514 | 63153 | 66217 | 70350 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 6.73 | 4.95 | 5.24 | 34.02 | |
| 个人持有比例(%) | 93.27 | 95.05 | 94.76 | 65.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,137.46 | 8.49 | -11.22 |
| 金融债券 | 21,842.98 | 86.73 | -1.17 |
| 其中：政策性金融债 | 1,512.23 | 6.00 | -2.26 |
| 企业债券 | 1,027.80 | 4.08 | 0.27 |
| 中期票据 | 7,224.57 | 28.68 | 1.68 |
| 合计 | 32,232.80 | 127.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 23.00 | 2369.78 | 9.41 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 20.00 | 2137.46 | 8.49 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 20.00 | 2121.03 | 8.42 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 20.00 | 2089.39 | 8.30 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 20.00 | 2088.62 | 8.29 |
| 基金名称 | 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007568)南方恒新39个月C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-25 | 0.20 |
| 2022-09-07 | 0.50 |
| 2021-11-18 | 0.40 |
| 2020-12-16 | 0.20 |
| 2020-06-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 2.00% |
| 半年--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 207.89 |
| 本期利润(万元) | 438.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,632.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1022 |
