基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.36 0.24 -0.50 0.30 7.46 -1.16 -2.32
基准收益率②% 0.84 0.84 0.84 0.87 3.54 3.66 3.80
① — ② 4.52 -0.60 -1.34 -0.57 3.92 -4.82 -6.12
业绩比较基准 人民币3年期定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈乐 2019/01/25 6年10月9天 50.43 陈乐，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2016年2月23日至2017年12月30日，任南方避险、南方平衡配置（原：南方保本）、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理；2016年10月18日至2017年12月30日，任南方安泰养老基金经理助理；2016年12月23日至2017年12月30日，任南方安裕养老基金经理助理；2017年8月22日至2017年12月30日，任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月30日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2021年4月23日，担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月22日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日，担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2021年1月22日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2025年3月22日，担任南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2024年5月24日，担任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任南方宝顺混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年9月14日，担任南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任南方永元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙鲁闽 2015/06/18 2020/05/15 5年28天 32.10

南方利淘混合A南方利淘混合C基金总份额

南方利淘混合A南方利淘混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)53306300790610254
户均持有份额(万)0.650.530.330.37
机构持有比例(%)84.8483.5273.0477.12
个人持有比例(%)15.1616.4826.9622.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 376.86 1.92 -- -3.59
制造业 3,693.48 18.84 -- -27.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.46 0.10 -- -1.63
交通运输、仓储和邮政业 36.99 0.19 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 284.94 1.45 -- -5.34
金融业 328.84 1.68 -- -4.83
租赁和商务服务业 66.17 0.34 -- -1.21
科学研究和技术服务业 62.02 0.32 -- -1.38
合计 4,868.76 24.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.83 332.86 1.70% 0.33 -2.36
000063 中兴通讯 3.49 159.28 0.81% 新晋 4.59
000333 美的集团 2.13 154.77 0.79% -0.67 7.29
600519 贵州茅台 0.10 144.40 0.74% -0.52 0.32
600690 海尔智家 5.66 143.37 0.73% -0.06 4.47
603986 兆易创新 0.67 142.91 0.73% 新晋 -4.44
002142 宁波银行 5.26 139.07 0.71% -0.36 0.97
600030 中信证券 4.47 133.65 0.68% 0.14 -6.95
603993 洛阳钼业 7.75 121.68 0.62% 新晋 0.76
601899 紫金矿业 3.47 102.27 0.52% 0.05 -2.59
合计 -- 33.83 1,574.26 8.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,398.11 7.13 1.88
金融债券 3,010.53 15.35 11.92
企业债券 11,836.49 60.37 -2.50
中期票据 3,580.89 18.26 -12.48
合计 19,826.01 101.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480405 24蜀道投资MTN002 10.00 1039.40 5.30
240814 24蓉轨Y1 10.00 1029.54 5.25
019766 25国债01 10.20 1027.89 5.24
241026 24国药01 10.00 1022.92 5.22
102481995 24中铝集MTN001(科创票据) 10.00 1022.13 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92.58
本期利润(万元) 165.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0766
期末基金资产净值(万元) 2,734.04
期末基金份额净值(元) 1.7356