近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0156元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.68(排名:122/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-17 | 资产净值(亿元)： | 22.86(2024-12-30) | 基金经理： | 李璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 0.62 | 2.57 | 0.68 | 3.60 | -- | -- | 4.08 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.47 | -- | -- | 8.63 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.55 | -0.08 | 0.39 | -1.87 | -- | -- | -4.55 |
| ① — ③ | 0.58 | 0.17 | 0.65 | 0.18 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 48/409 | 104/396 | 58/387 | 122/393 | 163/381 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.70 | -0.50 | 0.02 | 3.12 | -0.58 | -2.30 | -28.87 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.17 | 2.03 | 0.54 | 6.89 | -1.06 | -9.11 |
| ① — ② | 5.86 | -4.67 | -2.01 | 2.58 | -7.47 | -1.24 | -19.76 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文良 | 2020/03/06 | 5年1月18天 | 36.15 | 刘文良，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部，历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师；2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日至2020年9月24日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月14日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年11月28日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任南方耀元债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任南方达元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑迎迎 | 2018/12/25 | 2020/03/06 | 1年2月12天 | 4.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7938 | 8815 | 9842 | 11014 | |
| 户均持有份额(万) | 8.00 | 18.59 | 16.96 | 13.06 | |
| 机构持有比例(%) | 73.51 | 88.38 | 87.24 | 84.07 | |
| 个人持有比例(%) | 26.49 | 11.62 | 12.76 | 15.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,165.69 | 14.22 | -- | 6.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,528.84 | 0.98 | -- | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,967.68 | 2.54 | -- | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203.33 | 0.77 | -- | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 941.73 | 0.60 | -- | 0.25 |
| 合计 | 29,807.27 | 19.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 77.26 | 3,156.86 | 2.02% | -1.26 | -8.76 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 111.71 | 2,906.68 | 1.86% | 0.05 | 10.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 51.44 | 2,096.69 | 1.34% | -1.68 | -20.98 |
| 300395 | 菲利华 | 48.68 | 1,830.85 | 1.17% | 新晋 | 8.81 |
| 002179 | 中航光电 | 40.25 | 1,581.74 | 1.01% | -0.16 | -2.73 |
| 600765 | 中航重机 | 76.12 | 1,558.26 | 1.00% | -0.13 | -16.58 |
| 688692 | 达梦数据 | 4.16 | 1,514.83 | 0.97% | 新晋 | 9.02 |
| 000997 | 新大陆 | 75.90 | 1,514.21 | 0.97% | 新晋 | 2.87 |
| 002415 | 海康威视 | 47.79 | 1,467.15 | 0.94% | 新晋 | -9.20 |
| 300408 | 三环集团 | 37.89 | 1,459.14 | 0.94% | -0.24 | -4.71 |
| 合计 | -- | 571.20 | 19,086.41 | 12.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 159,300.59 | 102.18 | -1.09 |
| 合计 | 159,300.59 | 102.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127084 | 柳工转2 | 94.93 | 15738.81 | 10.10 |
| 110075 | 南航转债 | 118.62 | 14891.01 | 9.55 |
| 113066 | 平煤转债 | 88.68 | 11980.37 | 7.68 |
| 113062 | 常银转债 | 77.18 | 9699.38 | 6.22 |
| 110081 | 闻泰转债 | 79.05 | 8998.52 | 5.77 |
| 基金名称 | 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018925)南方金添利三年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，在开放期的开始前3个月、开放期和开放期结束后3个月内，本基金的投资比例可不受上述限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.09 |
| 2025-01-19 | 0.10 |
| 2024-07-15 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,517.40 |
| 本期利润(万元) | -888.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,933.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3368 |
