近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:2015/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.60 | 2.62 | 0.70 | 3.60 | 8.75 | 11.28 | 23.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 30.98 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.54 | -0.24 | 0.42 | -1.26 | -2.85 | -4.19 | -7.34 |
| ① — ③ | 0.31 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 0.79 | 1.78 | 1.74 | -- |
| 同类排名 | 338/2391 | 170/2371 | 324/2268 | 130/2354 | 395/2075 | 273/1722 | 296/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.56 | 0.20 | 1.03 | 1.12 | 4.99 | 2.88 | 2.21 |
| 基准收益率②% | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 0.70 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | 1.55 | 0.52 | 0.25 | 0.42 | 2.80 | 0.71 | 2.28 |
| 业绩比较基准 | 中债-信用债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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123.065 | 中 | 467/1005 | 179.476 | 中 | 202/442 |
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贝塔系数
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0.491 | 偏高 | 807/1005 | 0.563 | 偏高 | 391/442 |
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下行风险
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0.870 | 中 | 499/1005 | 1.492 | 中 | 230/442 |
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夏普比率
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12.716 | 偏高 | 277/1005 | 4.497 | 中 | 266/442 |
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詹森指数
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1,057,639,723,371,332,599.000 | 中 | 551/1005 | 1,377,093,617,744.379 | 偏低 | 326/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄河 | 2019/03/15 | 6年1月9天 | 21.32 | 黄河，男，中国籍，14年证券从业经历，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月28日至2019年3月15日，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日起，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起，担任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年8月24日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起至2024年11月22日，担任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年8月30日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起至2025年4月18日，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任南方恩元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28151 | 29160 | 30169 | 31469 | |
| 户均持有份额(万) | 3.18 | 3.39 | 3.29 | 4.98 | |
| 机构持有比例(%) | 97.83 | 97.55 | 97.33 | 97.97 | |
| 个人持有比例(%) | 2.17 | 2.45 | 2.67 | 2.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,961.91 | 34.44 | 0.12 |
| 金融债券 | 80,177.49 | 72.73 | -15.42 |
| 其中：政策性金融债 | 80,177.49 | 72.73 | -15.42 |
| 中期票据 | 2,138.28 | 1.94 | 0.00 |
| 合计 | 120,277.69 | 109.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 170.00 | 17656.07 | 16.02 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 110.00 | 11755.83 | 10.66 |
| 190205 | 19国开05 | 100.00 | 11106.34 | 10.07 |
| 240001 | 24附息国债01 | 100.00 | 10613.93 | 9.63 |
| 240023 | 24附息国债23 | 100.00 | 10354.85 | 9.39 |
| 基金名称 | 南方臻元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023019)南方臻元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-11 | 0.25 |
| 2020-09-21 | 0.10 |
| 2020-05-18 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,243.63 |
| 本期利润(万元) | 2,724.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,108.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2179 |
