基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.39 8.07 6.12 -2.97 9.33 -14.56 -31.12
基准收益率②% 15.61 0.92 1.33 -1.90 15.04 -6.44 -15.82
① — ② 16.78 7.15 4.79 -1.07 -5.71 -8.12 -15.30
业绩比较基准 中证800ESG基准指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2019/12/19 5年11月16天 49.11 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方ESG主题股票A南方ESG主题股票C基金总份额

南方ESG主题股票A南方ESG主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16022175691985421509
户均持有份额(万)1.961.991.931.86
机构持有比例(%)0.050.050.040.04
个人持有比例(%)99.9599.9599.9699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,902.62 3.38 -- -3.40
制造业 22,249.82 39.51 -- -18.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.20 0.10 -- -1.98
批发和零售业 114.39 0.20 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 185.33 0.33 -- -3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 981.02 1.74 -- -6.69
金融业 376.53 0.67 -- -8.59
房地产业 57.98 0.10 -- -2.36
租赁和商务服务业 1,295.60 2.30 -- 0.18
科学研究和技术服务业 2,177.55 3.87 -- 1.10
合计 29,395.04 52.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.00 4,237.14 7.52% 0.71 --
09992 泡泡玛特 12.56 3,059.40 5.43% -2.37 --
300502 新易盛 7.83 2,863.98 5.09% 新晋 8.27
300750 宁德时代 6.95 2,793.90 4.96% 1.38 -3.39
603259 药明康德 18.82 2,108.40 3.74% 1.32 -11.95
02268 药明合联 25.55 1,826.48 3.24% 新晋 --
601138 工业富联 26.57 1,753.89 3.11% 新晋 -15.42
02328 中国财险 88.60 1,420.43 2.52% -0.08 --
09988 阿里巴巴-W 8.66 1,399.43 2.49% 新晋 --
300274 阳光电源 7.90 1,279.64 2.27% 新晋 -6.77
02359 药明康德 8.36 905.98 1.61% 0.34 --
合计 -- 218.80 23,648.67 41.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 132.70 0.24 0.14
合计 132.70 0.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118056 路维转债 0.32 61.27 0.11
113699 金25转债 0.34 33.80 0.06
118054 安集转债 0.11 22.33 0.04
113697 应流转债 0.15 15.30 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,009.66
本期利润(万元) 11,559.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.386
期末基金资产净值(万元) 44,583.26
期末基金份额净值(元) 1.5847