基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.73 32.39 8.07 6.12 9.33 -14.56 -31.12
基准收益率②% -1.02 15.61 0.92 1.33 15.04 -6.44 -15.82
① — ② -1.71 16.78 7.15 4.79 -5.71 -8.12 -15.30
业绩比较基准 中证800ESG基准指数收益率×75%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2019/12/19 6年1月14天 67.89 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方ESG主题股票A南方ESG主题股票C基金总份额

南方ESG主题股票A南方ESG主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16022175691985421509
户均持有份额(万)1.961.991.931.86
机构持有比例(%)0.050.050.040.04
个人持有比例(%)99.9599.9599.9699.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,842.04 3.65 -- -1.96
制造业 22,402.20 44.38 -- -14.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.17 0.13 -- -1.78
建筑业 320.88 0.64 -- -1.27
批发和零售业 205.75 0.41 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 419.26 0.83 -- -5.07
金融业 1,819.96 3.61 -- -6.61
租赁和商务服务业 824.57 1.63 -- -0.45
科学研究和技术服务业 493.81 0.98 -- -1.74
水利、环境和公共设施管理业 52.82 0.10 -- -1.05
合计 28,445.46 56.36 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 6.24 3,809.27 7.55% 新晋 4.91
00700 腾讯控股 7.00 3,787.20 7.50% -0.02 --
03993 洛阳钼业 120.90 2,100.99 4.16% 新晋 --
601318 中国平安 25.11 1,717.52 3.40% 新晋 -4.59
02628 中国人寿 66.60 1,647.03 3.26% 新晋 --
01378 中国宏桥 53.55 1,577.75 3.13% 新晋 --
300750 宁德时代 4.13 1,516.78 3.01% -1.95 -5.32
300274 阳光电源 8.78 1,501.73 2.98% 0.71 -14.16
02268 药明合联 22.85 1,253.79 2.48% -0.76 --
000657 中钨高新 43.84 1,214.81 2.41% 新晋 70.26
603993 洛阳钼业 22.80 456.00 0.90% 新晋 28.74
合计 -- 381.80 20,582.87 40.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,929.20
本期利润(万元) -1,237.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0456
期末基金资产净值(万元) 40,533.64
期末基金份额净值(元) 1.5415