近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7267元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | 2.32(排名:1682/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-02 | 资产净值(亿元)： | 11.60(2024-12-30) | 基金经理： | 史博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.77 | -1.50 | -1.21 | -2.03 | 1.60 | -0.67 | -0.52 | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.85 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.70 | -2.57 | -1.67 | 0.21 | -4.98 | 2.77 | -3.06 | 2.86 |
| ① — ③ | 5.00 | -1.64 | -0.56 | -1.56 | -4.23 | 9.80 | 7.70 | -- |
| 同类排名 | 2017/8483 | 5689/8372 | 4594/8214 | 5312/8352 | 5041/7893 | 1941/7041 | 2195/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.98 | 7.29 | 2.41 | 9.07 | 23.42 | 4.86 | -- |
| 基准收益率②% | 3.48 | 7.80 | 3.55 | 9.64 | 26.63 | -- | -- |
| ① — ② | -0.50 | -0.51 | -1.14 | -0.57 | -3.21 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2023/07/25 | 1年8月27天 | 62.62 | 孙伟，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理。2015年5月22日至2016年7月29日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月17日任南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年8月19日任南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月19日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年3月8日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任上证380 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2021年1月8日任中证500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月1日任南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月1日任南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年3月3日任南方上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龚涛 | 2023/07/25 | 2024/08/16 | 1年22天 | 20.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255918 | 24425 | 761 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.17 | 0.58 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,619.56 | 3.55 | -0.43 |
| 合计 | 1,619.56 | 3.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 10.80 | 1093.64 | 2.40 |
| 019749 | 24国债15 | 1.50 | 151.16 | 0.33 |
| 019758 | 24国债21 | 1.50 | 150.66 | 0.33 |
| 019733 | 24国债02 | 1.20 | 122.29 | 0.27 |
| 019706 | 23国债13 | 0.60 | 60.94 | 0.13 |
| 基金名称 | 南方双元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000997)南方双元A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。其中，投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 251.84 |
| 本期利润(万元) | 39.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,993.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2942 |
