近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 恽雷 | 2025/11/05 | 6月7天 | 3.83 | 恽雷，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员，任国际业务部副总经理（主持工作），现任国际业务部负责人；2017年12月30日至2018年8月7日，任投资经理助理；2018年8月7日至2021年11月19日，任投资经理；自2021年11月19日至2024年9月13日，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年4月14日起，担任南方产业智选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 559.89 | 2.02 | -- | -2.78 |
| 制造业 | 4,964.19 | 17.93 | -- | -29.71 |
| 建筑业 | 592.52 | 2.14 | -- | 0.49 |
| 金融业 | 1,509.22 | 5.45 | -- | -1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 982.72 | 3.55 | -- | 1.94 |
| 教育 | 566.55 | 2.05 | -- | 1.28 |
| 合计 | 9,175.09 | 33.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 52.10 | 1,288.05 | 4.65% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 121.60 | 1,154.19 | 4.17% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.85 | 1,144.85 | 4.14% | 新晋 | 8.82 |
| 002001 | 新和成 | 28.55 | 986.40 | 3.56% | 新晋 | -10.71 |
| 000415 | 渤海租赁 | 228.01 | 982.72 | 3.55% | 新晋 | 5.49 |
| 06110 | 滔搏 | 387.40 | 937.23 | 3.39% | 新晋 | -- |
| 01579 | 颐海国际 | 60.30 | 868.91 | 3.14% | 新晋 | -- |
| 601825 | 沪农商行 | 92.37 | 841.49 | 3.04% | 新晋 | -6.62 |
| 000333 | 美的集团 | 10.69 | 816.18 | 2.95% | 新晋 | 5.46 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 19.88 | 781.81 | 2.82% | 新晋 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 45.93 | 559.89 | 2.02% | 新晋 | -7.43 |
| 合计 | -- | 1,049.68 | 10,361.72 | 37.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,153.65 | 11.39 | -- |
| 金融债券 | 4,057.14 | 14.66 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,012.72 | 7.27 | -- |
| 合计 | 7,210.79 | 26.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00 | 1027.60 | 3.71 |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 10.00 | 1016.81 | 3.67 |
| 250415 | 25农发15 | 10.00 | 1011.67 | 3.65 |
| 09250202 | 25国开清发02 | 10.00 | 1001.05 | 3.62 |
| 102306 | 国债2511 | 8.30 | 828.27 | 2.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 89.60 |
| 本期利润(万元) | 126.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,689.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |