近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.44 | -3.23 | -4.09 | -1.16 | -4.61 | -0.31 | -- |
基准收益率②% | 2.08 | -4.46 | -2.82 | -2.78 | -7.00 | -- | -- |
① — ② | -0.64 | 1.23 | -1.27 | 1.62 | 2.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢玉珊 | 2022/09/14 | 1年7月20天 | -0.43 | 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日任南方价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任南方比较优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日任南方君誉混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 359 | 558 | 555 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.19 | 4.74 | 4.73 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 170.13 | 0.27 | -- | -2.70 |
采矿业 | 8,750.87 | 13.85 | -- | 7.31 |
制造业 | 29,632.23 | 46.91 | -- | 0.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,511.79 | 7.14 | -- | 3.57 |
建筑业 | 197.69 | 0.31 | -- | -1.34 |
批发和零售业 | 924.40 | 1.46 | -- | -0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,244.33 | 5.14 | -- | 2.68 |
住宿和餐饮业 | 64.06 | 0.10 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,919.25 | 3.04 | -- | -1.81 |
金融业 | 910.80 | 1.44 | -- | -3.36 |
房地产业 | 87.38 | 0.14 | -- | -2.12 |
租赁和商务服务业 | 775.44 | 1.23 | -- | 0.24 |
科学研究和技术服务业 | 133.91 | 0.21 | -- | -1.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 237.01 | 0.38 | -- | -0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 123.67 | 0.20 | -- | -2.12 |
合计 | 51,682.96 | 81.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 116.74 | 1,319.19 | 2.09% | 新晋 | -2.03 |
601225 | 陕西煤业 | 48.16 | 1,208.21 | 1.91% | 新晋 | -2.33 |
600900 | 长江电力 | 48.32 | 1,204.62 | 1.91% | 1.11 | 3.36 |
000333 | 美的集团 | 15.87 | 1,019.17 | 1.61% | 0.74 | 8.57 |
000521 | 长虹美菱 | 95.70 | 889.03 | 1.41% | 新晋 | 10.32 |
000975 | 银泰黄金 | 43.07 | 779.14 | 1.23% | 0.34 | 2.28 |
600886 | 国投电力 | 48.49 | 729.77 | 1.16% | 0.36 | 6.40 |
601857 | 中国石油 | 69.46 | 686.26 | 1.09% | 0.32 | 3.84 |
601567 | 三星医疗 | 23.06 | 657.21 | 1.04% | 0.31 | 18.14 |
601088 | 中国神华 | 16.57 | 647.72 | 1.03% | 新晋 | 1.78 |
01088 | 中国神华 | 9.65 | 269.01 | 0.43% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 535.09 | 9,409.33 | 14.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,977.43 | 4.71 | -0.33 |
金融债券 | 173.54 | 0.27 | 0.03 |
其中:政策性金融债 | 173.54 | 0.27 | 0.03 |
可转换债券 | 145.91 | 0.23 | 0.02 |
合计 | 3,296.88 | 5.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.00 | 1019.45 | 1.61 |
019709 | 23国债16 | 9.70 | 980.87 | 1.55 |
019678 | 22国债13 | 9.60 | 977.11 | 1.55 |
018021 | 国开2303 | 1.70 | 173.54 | 0.27 |
111015 | 东亚转债 | 0.47 | 54.88 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -114.02 |
本期利润(万元) | 5.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 1,284.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.9646 |