近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.21 | -2.27 | -2.70 | -1.02 | -4.24 | -1.56 | -- |
基准收益率②% | 2.25 | -0.80 | -0.11 | 0.10 | 0.70 | -- | -- |
① — ② | -2.04 | -1.47 | -2.59 | -1.12 | -4.94 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄俊 | 2019/05/10 | 4年11月25天 | -4.66 | 黄俊先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于中国期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司,2012年5月加入南方基金,任研究部研究员,负责宏观、策略的研究;2015年2月至2015年11月,担任南方隆元、南方中国梦基金经理助理。2015年11月2日至2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2018年11月6日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金的基金经理。2019年5月10日任南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2020年7月22日任南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月6日任南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3689 | 3409 | 1446 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.33 | 0.32 | 0.35 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 84.84 | 0.38 | -- | -0.91 |
制造业 | 436.44 | 1.96 | -- | -0.05 |
建筑业 | 57.97 | 0.26 | -- | 0.06 |
批发和零售业 | 27.32 | 0.12 | -- | -0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.76 | 0.12 | -- | -0.32 |
金融业 | 36.68 | 0.16 | -- | -0.38 |
租赁和商务服务业 | 11.70 | 0.05 | -- | -0.07 |
科学研究和技术服务业 | 0.09 | 0.00 | -- | -0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 74.84 | 0.34 | -- | 0.15 |
卫生和社会工作 | 4.71 | 0.02 | -- | -0.06 |
合计 | 762.69 | 3.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688006 | 杭可科技 | 2.91 | 61.81 | 0.28% | -0.03 | -0.66 |
603588 | 高能环境 | 8.93 | 52.59 | 0.24% | -0.02 | 11.61 |
605305 | 中际联合 | 1.36 | 51.41 | 0.23% | 0.03 | 11.54 |
002531 | 天顺风能 | 4.28 | 43.40 | 0.19% | -0.03 | 2.25 |
000733 | 振华科技 | 0.78 | 42.42 | 0.19% | -0.02 | -14.26 |
601117 | 中国化学 | 4.23 | 28.55 | 0.13% | 0.01 | 2.13 |
000100 | TCL科技 | 5.95 | 27.79 | 0.12% | 新晋 | 2.28 |
600859 | 王府井 | 2.03 | 27.06 | 0.12% | -0.03 | 2.22 |
601988 | 中国银行 | 5.90 | 25.96 | 0.12% | 新晋 | 4.20 |
002155 | 湖南黄金 | 1.83 | 25.05 | 0.11% | 新晋 | 14.15 |
合计 | -- | 38.20 | 386.04 | 1.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,233.67 | 5.54 | 0.05 |
可转换债券 | 10.41 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 1,244.08 | 5.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 12.20 | 1233.67 | 5.54 |
113060 | 浙22转债 | 0.06 | 7.47 | 0.03 |
118030 | 睿创转债 | 0.01 | 1.76 | 0.01 |
118009 | 华锐转债 | 0.01 | 1.10 | 0.00 |
123158 | 宙邦转债 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.43 |
本期利润(万元) | 3.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 1,412.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.1172 |