基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.62 -8.58 -6.48 1.07 -21.69 -15.41 22.90
基准收益率②% -4.35 -3.10 -8.51 2.68 -7.99 -20.08 13.19
① — ② -4.27 -5.48 2.03 -1.61 -13.70 4.67 9.71
业绩比较基准 中证军工指数收益率*80％+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓曦 2020/11/20 3年5月13天 -11.13 郑晓曦，女，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2019年6月19日任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
邹承原 2021/04/16 3年17天 -11.43 邹承原，男，中国籍，7年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。澳大利亚注册会计师，具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券，历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金，任军工行业研究员。2021年4月16日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方领航优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅炜 2019/03/29 2020/11/20 1年7月22天 66.20
魏萌 2017/03/08 2019/03/29 2年21天 -27.42

南方军工改革混合A南方军工改革混合C基金总份额

南方军工改革混合A南方军工改革混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)262961298221305121284547
户均持有份额(万)1.221.111.191.11
机构持有比例(%)44.6443.0953.4047.27
个人持有比例(%)55.3656.9146.6052.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 382,731.56 77.69 -- 31.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,365.23 1.70 -- -1.87
批发和零售业 1.76 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 605.18 0.12 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 14,746.15 2.99 -- -1.86
金融业 43,430.98 8.82 -- 4.02
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 801.34 0.16 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 120.31 0.02 -- -0.55
合计 450,802.82 91.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688563 航材股份 459.08 24,652.80 5.00% 1.05 5.28
002179 中航光电 706.56 24,312.73 4.93% -3.28 -0.19
002465 海格通信 2,053.34 22,894.78 4.65% 新晋 -2.34
600760 中航沈飞 581.88 21,174.73 4.30% -4.45 6.25
002049 紫光国微 305.69 19,838.97 4.03% 新晋 -9.97
300395 菲利华 653.37 19,339.67 3.93% -3.18 -9.18
600879 航天电子 2,669.32 19,058.96 3.87% 新晋 10.70
300855 图南股份 736.43 17,821.49 3.62% 新晋 -0.14
688333 铂力特 215.21 17,229.40 3.50% 新晋 -2.80
000768 中航西飞 777.79 16,831.36 3.42% 新晋 3.05
合计 -- 9,158.67 203,154.89 41.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,065.79 1.03 -3.61
其中：政策性金融债 5,065.79 1.03 -3.61
可转换债券 22.38 0.00 0.00
合计 5,088.16 1.03 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5065.79 1.03
118034 晶能转债 0.21 22.38 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42,186.20
本期利润(万元) -32,231.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1006
期末基金资产净值(万元) 342,055.29
期末基金份额净值(元) 1.0771