近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨恺宁 | 2025/11/25 | 5月17天 | 24.78 | 杨恺宁，男，中国籍，8年证券从业经历，约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士，具有基金从业资格。2018年2月加入南方基金，任指数投资部研究员；2022年12月12日至2024年11月4日，任南方房地产ETF、南方创业板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII）基金经理助理；2023年10月23日至2024年11月4日，任南方中证通信服务ETF基金经理助理。自2024年11月4日起，担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任南方上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任南方上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任南方上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任南方中证全指电子行业指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任南方国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.06 | 0.01 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 4.19 | 0.04 | -- | -15.12 |
| 合计 | 5.25 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301683 | 慧谷新材 | 0.03 | 2.08 | 0.02% | 新晋 | 24.40 |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.07 | 1.77 | 0.02% | 新晋 | 33.69 |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.05 | 1.06 | 0.01% | 新晋 | 15.30 |
| 301680 | 固德电材 | 0.00 | 0.33 | 0.00% | 新晋 | 19.37 |
| 合计 | -- | 0.15 | 5.24 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 18.31 | 901.95 | 8.18% | 新晋 | 30.63 |
| 601138 | 工业富联 | 14.28 | 734.85 | 6.67% | 新晋 | 16.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.19 | 549.69 | 4.99% | 新晋 | 31.26 |
| 000725 | 京东方A | 132.01 | 516.16 | 4.68% | 新晋 | 3.62 |
| 002384 | 东山精密 | 4.61 | 476.21 | 4.32% | 新晋 | 51.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.26 | 413.44 | 3.75% | 新晋 | 17.16 |
| 002415 | 海康威视 | 13.18 | 400.94 | 3.64% | 新晋 | 11.42 |
| 000988 | 华工科技 | 3.61 | 373.64 | 3.39% | 新晋 | 27.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.84 | 367.69 | 3.34% | 新晋 | 23.50 |
| 000100 | TCL科技 | 74.78 | 319.31 | 2.90% | 新晋 | -0.10 |
| 合计 | -- | 273.07 | 5,053.88 | 45.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.68 |
| 本期利润(万元) | -666.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0688 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,591.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9119 |